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BILAN SARL BELLERI 2021 Siren 803013622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122000		122000	122000
Autres immobilisations incorporelles	113000		113000	113000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	8000		
Autres immobilisations corporelles	62798	21806	40992	26126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	305798	29806	275992	261126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12136		12136	10552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180884		180884	139233
Autres créances	36157		36157	26259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93423		93423	167801
Charges constatées d’avance	3525		3525	1228
TOTAL (II)	326125		326125	345074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631923	29806	602117	606200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259282		221034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19902		51248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422184		415282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15954		17490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22504		20631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73794		73926	
Dettes fiscales et sociales	64982		72093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2699		6779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179933		190918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	602117		606200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174571		184318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103707	128965	1232672	1150260
Chiffres d’affaires nets	1103707	128965	1232672	1150260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1169	1173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2798	2125
Autres produits			17384	18207
Total des produits d’exploitation (I)			1254024	1171764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1584	2141
Autres achats et charges externes			951373	828461
Impôts, taxes et versements assimilés			10464	13363
Salaires et traitements			207511	231779
Charges sociales			48690	46854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10356	5815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1226809	1128413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27215	43351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-649	-805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26566	42546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2086		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2086		907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1986		27093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4678		18390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254137		1199764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234235		1148516	
BENEFICE OU PERTE	19902		51248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2798		2125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11447		5610	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		45764		25222
Total Immobilisations financières				
Total Général		280764		25222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188	70798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			188	305798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19638	10356	188	29806
AMORTISSEMENTS Total Général	19638	10356	188	29806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180884	180884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13546	13546		
T. V. A.	1308	1308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20802	20802		
Charges constatées d’avance	3525	3525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220566	220566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15954	10591	5362	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	73794	73794		
Personnel et comptes rattachés	20869	20869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11247	11247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26052	26052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2914	2914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26393	26393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2699	2699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179933	174571	5362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13000			
Engagement de crédit-bail mobilier	214731		217428	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141616		34039	
Location, charges locatives et de copropriété	18259		22277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9606		7213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	781891		764931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951373		828461	
Taxe professionnelle	1039		1054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9425		12309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10464		13363	
Montant de la TVA. collectée	220659		204105	
Total TVA. déductible sur biens et services	155901		129555	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7