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BILAN SARL BELLERI 2018 Siren 803013622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122000		122000	122000
Autres immobilisations incorporelles	113000		113000	113000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	8000		1665
Autres immobilisations corporelles	28102	8058	20044	11526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	271102	16058	255044	248191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5329		5329	7855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112234		112234	85912
Autres créances	67431		67431	48881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108839		108839	65397
Charges constatées d’avance	1378		1378	1329
TOTAL (II)	295211		295211	209373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566313	16058	550255	457564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100286		56937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74519		53349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317805		253286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37229		47023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23981		17968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89462		62464	
Dettes fiscales et sociales	72186		71898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9592		4925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232450		204278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550255		457564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205378		167049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1047326	159147	1206473	1112475
Chiffres d’affaires nets	1047326	159147	1206473	1112475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167	19025
Autres produits			18442	14335
Total des produits d’exploitation (I)			1230582	1148835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2526	-3143
Autres achats et charges externes			831779	808465
Impôts, taxes et versements assimilés			14690	11803
Salaires et traitements			239876	220550
Charges sociales			64197	54274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5845	7038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1158943	1098992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71639	49843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1835	7039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1835	7039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1835	-7037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69804	42806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		31000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		3618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27983		27382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23268		16839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258582		1179838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184063		1126489	
BENEFICE OU PERTE	74519		53349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167		19025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9146		4801	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235000		
Total Immobilisations corporelles		28372		12698
Total Immobilisations financières				
Total Général		263372		12698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4968	36102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4968	271102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15181	5845	4968	16058
AMORTISSEMENTS Total Général	15181	5845	4968	16058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112234	112234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2594	2594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13103	13103		
T. V. A.	6154	6154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45581	45581		
Charges constatées d’avance	1378	1378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181043	181043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37229	10157	27072	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	89462	89462		
Personnel et comptes rattachés	30595	30595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22342	22342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16207	16207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3042	3042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23928	23928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9592	9592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232450	205378	27072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	307531		163356	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12069		4147	
Location, charges locatives et de copropriété	35142		35853	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6990		6432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	777578		762033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831779		808465	
Taxe professionnelle	1033		1987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13657		9816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14690		11803	
Montant de la TVA. collectée	215065		199873	
Total TVA. déductible sur biens et services	129220		123884	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7