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BILAN S.E.E.R. 2017 Siren 803058270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27110	21688	5422	10844
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24629891	4235247	20394644	
Autres immobilisations corporelles	758	50	708	
Immobilisations en cours				4306156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005602		2005602	5602
TOTAL (I)	26663361	4256985	22406375	4322602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930763		930763	
Autres créances	9353501		9353501	19657078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7242548		7242548	3100965
Charges constatées d’avance	69694		69694	4008
TOTAL (II)	17596507		17596507	22762052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	97415		97415	82392
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44357283	4256985	40100298	27167045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-359762		-147131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-609717		-212631	
Subventions d’investissement	12833961		12873274	
Provisions réglementées	7941			
TOTAL (I)	12872422		13513512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205410			
TOTAL (III)	205410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19928971		8200464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1054905		1003332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3590782		4373838	
Dettes fiscales et sociales	34414		75169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2413393			
Autres dettes			731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27022466		13653534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40100298		27167045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7707605		4453070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1200464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1096866		1096866	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1096866		1096866	
				
Production stockée				
Production immobilisée			202742	8517
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20309	82392
Autres produits			749	12
Total des produits d’exploitation (I)			1320665	90920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594571	224116
Impôts, taxes et versements assimilés			964	756
Salaires et traitements			51600	48000
Charges sociales			21029	19544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88005	5422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205410	
Autres charges			501	106
Total des charges d’exploitation (II) 			1688307	297944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367642	-207024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273358	8517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273358	8517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273358	-8517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-641000	-215541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4161000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39313		4161000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7941		4155000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8031		4158090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31282		2910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359978		4251920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969696		4464551	
BENEFICE OU PERTE	-609717		-212631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8464156		24630649
Total Immobilisations financières		5602		2000000
Total Général		8496868		26630649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8464156		24630649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2005602
Total Général		8464156		26663361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16266	5422		21688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		77297		77297
AMORTISSEMENTS Total Général	16266	82719		98985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7941
Total Provisions réglementées		7941		7941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				205410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		205410		205410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4158000			4158000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4158000			4158000
TOTAL GENERAL	4158000	213351		4371351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2325535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7027967			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12359561	8648500	3711061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19928971	614110	6803079	
Emprunts et dettes financières divers	43574	43574		
Fournisseurs et comptes rattachés	3590782	3590782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7960	7960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25503	25503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2413393	2413393		
Groupe et associés	1011332	1011332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27022466	7707605	6803079	12511782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1