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BILAN S.E.E.R. 2016 Siren 803058270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27110	16266	10844	16266
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	8464156	4158000	4306156	33707
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602		5602	
TOTAL (I)	8496868	4174266	4322602	49973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19657078		19657078	513850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3100965		3100965	330021
Charges constatées d’avance	4008		4008	26
TOTAL (II)	22762052		22762052	843898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	82392		82392	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31341311	4174266	27167045	893871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212631		-147131	
Subventions d’investissement	12873274			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13513512		852869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8200464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4373838		34596	
Dettes fiscales et sociales	75169		5651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	731		755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13653534		41002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27167045		893871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4453070		41002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée			8517	60817
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82392	
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			90920	60824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224116	132846
Impôts, taxes et versements assimilés			756	572
Salaires et traitements			48000	46500
Charges sociales			19544	16767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5422	10844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	114
Total des charges d’exploitation (II) 			297944	207956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207024	-147131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215541	-147131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4161000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4161000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4158000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4158090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251920		60824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4464551		207956	
BENEFICE OU PERTE	-212631		-147131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33707		8430449
Total Immobilisations financières				5602
Total Général		60817		8436051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8464156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5602
Total Général				8496868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10844	5422		16266
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10844	5422		16266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		4158000		4158000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4158000		4158000
TOTAL GENERAL		4158000		4158000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4158000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1324512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12644153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5688414			
Charges constatées d’avance	4008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19666689	18261087	1405602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200464		1200464	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4373838	4373838		
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7985	7985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66428	66428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657	657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1003332	3332	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731	731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13653534	4453070	6200464	3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel