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BILAN OPTIONS CHAUFFAGE 2021 Siren 803047646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3643	2893	750	1730
Immobilisations corporelles	30145	12461	17684	22358
Immobilisations financières	2100		2100	100
Total Actif Immobilisé	35888	15354	20534	24188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17438		17438	26842
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20538		20538	20798
Créances – Autres	3645		3645	4787
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11570		11570	13786
Caisse				
Charges constatées d’avance	9451		9451	4874
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62642		62642	71087
Total général Actif	98530			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33007	22258
Résultat de l’exercice			2622	10749
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40629	38007
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7722	21256
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2990		
Autres dettes			34825	36013
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42547	57268
Total général Passif			83176	95275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	82880		86260	
Production vendue de services - France	96523		68722	
Production stockée	-84		47	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179322		155048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71963		64918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9320		-3420	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27515		17670	
(dont taxe professionnelle)	815			
Impôts, taxes et versements assimilés	919		915	
Rémunérations du personnel 	60067		62890	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6444		4044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		1992	
Total des charges d’exploitation	176238		149009	
Résultat d’exploitation	3085		6039	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5833	
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	463		1122	
Bénéfice ou perte	2622		10749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15252			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33098	
Total Immobilisations (Augmentations)			2790	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel