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BILAN MEDIA INDUSTRY 2017 Siren 803087923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423506	230260	193245	
Autres immobilisations corporelles	33905	27808	6096	
Immobilisations en cours	27740		27740	
Avances et acomptes	72750		72750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	
TOTAL (I)	563982	258069	305913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	466052		466052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19314		19314	
Marchandises	170000		170000	
Avances et acomptes versés sur commandes	5949		5949	
Clients et comptes rattachés	697911	3927	693983	
Autres créances	945976		945976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244026		244026	
Charges constatées d’avance	68938		68938	
TOTAL (II)	2618168	3927	2614241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3182151	261996	2920154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105164			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1427877			
Dettes fiscales et sociales	685878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12376			
Autres dettes	136620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2375364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2920154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2326616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3665			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74207		74207	
Production vendue biens	6989247	72089	7061337	
Production vendue services	351798	4735	356534	
Chiffres d’affaires nets	7415254	76824	7492078	
				
Production stockée			-18972	
Production immobilisée			18665	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271930	
Autres produits			50794	
Total des produits d’exploitation (I)			7814497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63643	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2810302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117815	
Autres achats et charges externes			2337211	
Impôts, taxes et versements assimilés			108887	
Salaires et traitements			1769932	
Charges sociales			623455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11394	
Total des charges d’exploitation (II) 			7698722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			568	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8625	
Différences négatives de change			253	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60139			
Total des produits exceptionnels (VII)	235939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8051004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8016914			
BENEFICE OU PERTE	34090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24000			
Renvois : Transfert de charges	271464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11383			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel