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BILAN LOISEAU MARCHES SAS 2021 Siren 803066265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16286	14941	1345	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3455190	1061702	2393488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2911	1148	1764	
Autres immobilisations corporelles	583120	301208	281912	
Immobilisations en cours	179329		179329	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2031		2031	
Autres immobilisations financières	14650		14650	
TOTAL (I)	4253517	1378999	2874517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108251		108251	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207390		207390	
Autres créances	562331	28371	533960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1837276		1837276	
Charges constatées d’avance	11150		11150	
TOTAL (II)	2726397	28371	2698026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6979913	1407370	5572543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3922			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29309			
Subventions d’investissement	394630			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2970724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	378612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336180			
Dettes fiscales et sociales	429531			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160766			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5275812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5572543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2755784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10831		10831	
Production vendue biens				
Production vendue services	4197884		4197884	
Chiffres d’affaires nets	4208715		4208715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57623	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			4270980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7534	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963248	
Impôts, taxes et versements assimilés			46010	
Salaires et traitements			1259095	
Charges sociales			281409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28371	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1046269	
Total des charges d’exploitation (II) 			4234218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			51263	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4317420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4346729			
BENEFICE OU PERTE	-29309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1046261			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16286		
Total Immobilisations corporelles		3935899		284651
Total Immobilisations financières		14650		3500
Total Général		3966835		288151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4220550
Prêts et immobilisations financières			1469	
Total Immobilisations financières			1469	16681
Total Général			1469	4253517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11026	3915		14941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865388	498671		1364058
AMORTISSEMENTS Total Général	876414	502586		1378999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2031	1465	566	
Autres immobilisations financières	14650		14650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207390	207390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108248	108248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454083	454083		
Charges constatées d’avance	11150	11150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	797551	782335	15216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10234	10234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2960489	440461	1845142	674886
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1336180	1336180		
Personnel et comptes rattachés	148404	148404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81821	81821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184369	184369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14936	14936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378612	378612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160766	160766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5275812	2755784	1845142	674886
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	529818			
Location, charges locatives et de copropriété	46635			
Personnel extérieur à l’entreprise	51228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	963248			
Taxe professionnelle	11004			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46010			
Montant de la TVA. collectée	924402			
Total TVA. déductible sur biens et services	283467			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44