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BILAN LIBRAIRIE GENERALE ET UNIVERSITAIRE GUERLIN COLBERT 2016 Siren 803004050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16211	7244	8967	12210
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6797	5210	1587	3859
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14211	6036	8175	11018
Autres immobilisations corporelles	52030	19912	32118	40547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42692		42692	46692
TOTAL (I)	161940	38402	123538	144325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266887	4654	262233	462680
Avances et acomptes versés sur commandes	2181		2181	343
Clients et comptes rattachés	20110	82	20028	27036
Autres créances	68874		68874	86193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50808		50808	9534
Charges constatées d’avance	58149		58149	60944
TOTAL (II)	467009	4736	462273	646729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628949	43138	585811	791054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-551486			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191686		-551486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-668173		-476486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5598		7702	
TOTAL (III)	5598		7702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277167		328313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407032		355360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1333		2744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472574		487964	
Dettes fiscales et sociales	76010		72422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14269		13035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248386		1259838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585811		791054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139385		1132838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166666		207728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2033647		2033647	3210974
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2033647		2033647	3210974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4445	3989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6230	2740
Autres produits			11180	7367
Total des produits d’exploitation (I)			2055502	3225070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1133133	2515460
Variation de stock (marchandises)			199919	-466806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437012	938955
Impôts, taxes et versements assimilés			18066	22676
Salaires et traitements			320729	575458
Charges sociales			64794	130437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16787	21615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4736	4126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7702
Autres charges			9304	3273
Total des charges d’exploitation (II) 			2204481	3752897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148979	-527827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33516	23952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33516	23952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33471	-23871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182450	-551698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2021		212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2021		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9237		212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057568		3225363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2249255		3776849	
BENEFICE OU PERTE	-191686		-551486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6027			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16211		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36797		
Total Immobilisations corporelles		66241		
Total Immobilisations financières		42692		
Total Général		161940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16211
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42692
Total Général				161940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4001	3243		7244
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2938	2272		5210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14676	11272		25948
AMORTISSEMENTS Total Général	21615	16787		38402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5598
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7702		2104	5598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4126	4654	4126	4654
Sur comptes clients		82		82
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4126	4736	4126	4736
TOTAL GENERAL	11828	4736	6230	10335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4736	6230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42692			
Clients douteux ou litigieux	87			
Autres créances clients	20023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18748			
T. V. A.	3761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46365			
Charges constatées d’avance	58149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189824	147132	42692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175167	175167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102000	18000	72000	
Emprunts et dettes financières divers	25000			
Fournisseurs et comptes rattachés	472574	472574		
Personnel et comptes rattachés	26946	26946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27624	27624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3453	3453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17988	17988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382032	382032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14269	14269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247052	1138052	72000	37000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	214724		321079	
Personnel extérieur à l’entreprise	360		10303	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16735		30937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205193		576636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437012		938955	
Taxe professionnelle	6659		5194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11407		17482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18066		22676	
Montant de la TVA. collectée	165079		269298	
Total TVA. déductible sur biens et services	169029		383074	
Effectif moyen du personnel	17		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		18