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BILAN L'ILLIADE 2020 Siren 803003532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1574	1574		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78978	72382	6596	20535
Autres immobilisations corporelles	160046	97822	62223	80400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52909		52909	52909
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	293857	171778	122079	154194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7976	6857	1119	97979
Autres créances	367332		367332	327121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	550000
Disponibilités	593094		593094	733278
Charges constatées d’avance	35790		35790	47858
TOTAL (II)	1804192	6857	1797334	1756236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098048	178635	1919413	1910430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	235000		235000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21968		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77520		40126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16259		39363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350747		334488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	151632		128908	
TOTAL (III)	151632		128908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3086		40084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481418		1065506	
Dettes fiscales et sociales	388592		280302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	410138		41142	
Produits constatés d’avance (2)	133800		20000	
TOTAL (IV)	1417034		1447034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919413		1910430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417034		1447034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139		1943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5539
Production vendue biens				
Production vendue services	807964		807964	1086059
Chiffres d’affaires nets	807964		807964	1091597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2701642	2878085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2830	124155
Autres produits			9637	15594
Total des produits d’exploitation (I)			3522073	4109431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1580785	2045095
Impôts, taxes et versements assimilés			138239	128482
Salaires et traitements			1251682	1281886
Charges sociales			451073	473335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32991	40867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6857	1573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22724	61156
Autres charges			34766	41551
Total des charges d’exploitation (II) 			3519117	4077402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2956	32028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9129	7262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9129	7262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198	514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198	514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8930	6749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11886	38777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8858		322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8858		1322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3783		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	703		21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4486		736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4373		586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540060		4118015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523801		4078652	
BENEFICE OU PERTE	16259		39363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1258		2214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7195		15270	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24778		39356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1574		
Total Immobilisations corporelles		240452		1578
Total Immobilisations financières		53259		
Total Général		295285		1578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3006	239024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53259
Total Général			3006	293857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574			1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139516	32991	2303	170204
AMORTISSEMENTS Total Général	141091	32991	2303	171778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151632
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128908	22724		151632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1573	6857	1573	6857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1573	6857	1573	6857
TOTAL GENERAL	130481	29581	1573	158489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29581	1573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux	6420		6420	
Autres créances clients	1556	1556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3060	3060		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58433	58433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298925	298925		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6914	6914		
Charges constatées d’avance	35790	35790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411448	404678	6770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2947	2947		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481418	481418		
Personnel et comptes rattachés	204707	204707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151848	151848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504	504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31533	31533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410138	410138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133800	133800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417034	1417034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48