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BILAN HPA 2021 Siren 803081124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672	672		84
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4788541	1250000	3538541	3538541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4789213	1250672	3538541	3538625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1931
Clients et comptes rattachés	50781		50781	51835
Autres créances	1778355		1778355	1445862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10082		10082	38009
Charges constatées d’avance	1384		1384	10
TOTAL (II)	1840602		1840602	1537646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6629815	1250672	5379143	5076271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1643480		1643480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156522		156522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15700		15700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309240		309240	
Report à nouveau	-1432544		-1414346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375701		-18197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157864		143681	
TOTAL (I)	1225963		836080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500014		1500014	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1902594		2271266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645665		301659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41290		108122	
Dettes fiscales et sociales	44594		43705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19022		15425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4153179		4240191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5379143		5076271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902794		1727534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289		1896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333307		333307	336274
Chiffres d’affaires nets	333307		333307	336274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42600	40283
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			375909	376561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111449	93576
Impôts, taxes et versements assimilés			18485	11585
Salaires et traitements			182694	176516
Charges sociales			88407	72001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84	224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	15
Total des charges d’exploitation (II) 			401276	353916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25366	22645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222422	87541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222422	87541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82909	87193
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82929	87193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139493	349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114126	22993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		110000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14183		14183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15118		124183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74882		-124183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186692		-82992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688331		464102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312631		482300	
BENEFICE OU PERTE	375701		-18197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42600		40283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		672		
Total Immobilisations financières		4788541		
Total Général		4789213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4788541
Total Général				4789213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588	84		672
AMORTISSEMENTS Total Général	588	84		672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157864
Total Provisions réglementées	143681	14183		157864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250000			1250000
TOTAL GENERAL	1393681	14183		1407864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14183		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50781	50781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	2600	2600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1774115	167337	1606778	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441	441		
Charges constatées d’avance	1384	1384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830520	223742	1606778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500014		1500014	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1902305	451934	1450371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41290	41290		
Personnel et comptes rattachés	5530	5530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16968	16968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7790	7790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14306	14306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645665	645665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19022	19022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4153179	1202794	2950385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel