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BILAN HPA 2020 Siren 803081124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672	588	84	308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4788541	1250000	3538541	3538541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4789213	1250588	3538625	3538849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1931		1931	19600
Clients et comptes rattachés	51835		51835	34132
Autres créances	1445862		1445862	592861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38009		38009	153936
Charges constatées d’avance	10		10	5116
TOTAL (II)	1537646		1537646	805645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6326859	1250588	5076271	4344494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1643480		1643480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156522		156522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15700		15700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309240		309240	
Report à nouveau	-1414346		-397217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18197		-1017129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143681		129498	
TOTAL (I)	836080		840095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500014		1500014	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2271266		1582541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301659		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108122		79871	
Dettes fiscales et sociales	43705		41974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4240191		3504400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5076271		4344494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727534		439311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1896		195116	
Dont emprunts participatifs	301659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336274		336274	240000
Chiffres d’affaires nets	336274		336274	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40283	7554
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			376561	247560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93576	112904
Impôts, taxes et versements assimilés			11585	7631
Salaires et traitements			176516	186591
Charges sociales			72001	68482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			224	224
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	3
Total des charges d’exploitation (II) 			353916	375835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22645	-128276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87541	50547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87541	50683
Dotations financières sur amortissements et provisions				850000
Intérêts et charges assimilées			87193	86562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87193	936562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			349	-885879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22993	-1014155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1599	
Total des produits exceptionnels (VII)			1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110000		12405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14183		23620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124183		36025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124183		-34426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82992		-31452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464102		299842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482300		1316971	
BENEFICE OU PERTE	-18197		-1017129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		672		
Total Immobilisations financières		4788541		
Total Général		4789213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4788541
Total Général				4789213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364	224		588
AMORTISSEMENTS Total Général	364	224		588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				143681
Total Provisions réglementées	129498	14183		143681
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250000			1250000
TOTAL GENERAL	1379498	14183		1393681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14183		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51835	51835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	3180	3180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1437295		1437295	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186	186		
Charges constatées d’avance	10	10		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497707	60411	1437295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500014		1500014	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1896	1896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2269370	1256726	1012644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108122	108122		
Personnel et comptes rattachés	4978	4978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13995	13995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13225	13225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11507	11507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301659	301659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15425	15425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4240191	1727534	2512658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel