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BILAN HPA 2019 Siren 803081124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672	364	308	532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4788541	1250000	3538541	4388541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4789213	1250364	3538849	4389073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19600		19600	17304
Clients et comptes rattachés	34132		34132	36000
Autres créances	592861		592861	697949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	153936		153936	12575
Charges constatées d’avance	5116		5116	
TOTAL (II)	805645		805645	813828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5594858	1250364	4344494	5202901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1643480		1643480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156522		156522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15700		15700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309240		309240	
Report à nouveau	-397217			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1017129		-397217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129498		105878	
TOTAL (I)	840095		1833603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500014		1500014	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1582541		1637423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		168729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79871		16368	
Dettes fiscales et sociales	41974		22508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3504400		3369297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4344494		5202901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195116		276	
Dont emprunts participatifs	300000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240000		240000	220000
Chiffres d’affaires nets	240000		240000	220000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7554	6702
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			247560	226708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112904	93494
Impôts, taxes et versements assimilés			7631	2168
Salaires et traitements			186591	161894
Charges sociales			68482	60809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224	140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			375835	318508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128276	-91801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50547	208848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				411
Autres intérêts et produits assimilés			136	358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50683	209617
Dotations financières sur amortissements et provisions			850000	400000
Intérêts et charges assimilées			86562	86270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			936562	486270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885879	-276653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1014155	-368453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1599			
Total des produits exceptionnels (VII)	1599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12405		33385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23620		33708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36025		67093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34426		-67093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31452		-38329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299842		436325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316971		833542	
BENEFICE OU PERTE	-1017129		-397217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		672		
Total Immobilisations financières		4788541		
Total Général		4789213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4788541
Total Général				4789213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140	224		364
AMORTISSEMENTS Total Général	140	224		364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129498
Total Provisions réglementées	105878	23620		129498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000	850000		1250000
TOTAL GENERAL	505878	873620		1379498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		850000		
                                            - Exceptionnelles		23620		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34132	34132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	3506	3506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9134	9134		
Groupe et associés	578102	8804	569298	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919	919		
Charges constatées d’avance	5116	5116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632109	62811	569298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500014		1500014	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195116	195116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1387425	122350	1018796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79871	79871		
Personnel et comptes rattachés	6950	6950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12025	12025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15747	15747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7251	7251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000		300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3504400	439311	2818810	246279
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel