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BILAN HPA 2017 Siren 803081124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4788541		4788541	2217626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21090		21090	20720
TOTAL (I)	4809631		4809631	2238347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	13000
Clients et comptes rattachés	111334		111334	
Autres créances	498989		498989	487660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	16363		16363	2245
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	689187		689187	552905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5498818		5498818	2791251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1643480		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	156522			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95001		55043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224939		42061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72170		49139	
TOTAL (I)	2197113		749140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500656		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1601201		1254446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100		242877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23075		22935	
Dettes fiscales et sociales	54150		23051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120524		98803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3301705		2042112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5498818		2791251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521928		566923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1013		167598	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180000		180000	187901
Chiffres d’affaires nets	180000		180000	187901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9220	6442
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			189223	194351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61148	37168
Impôts, taxes et versements assimilés			2982	1866
Salaires et traitements			145815	125066
Charges sociales			53556	46178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	33
Total des charges d’exploitation (II) 			263504	210313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74281	-15962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450007	118705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			370	363
Autres intérêts et produits assimilés			134	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450511	119074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128259	63440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128259	63440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322252	55634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247971	39672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23032		19525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23032		21525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23032		-21525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639734		313425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414795		271364	
BENEFICE OU PERTE	224939		42061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9220		6442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2238347		2571285
Total Général		2238347		2571285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4809631
Total Général				4809631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72170
Total Provisions réglementées	49139	23032		72170
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49139	23032		72170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23032		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14714			
T. V. A.	13790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	470485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	631414	145955	485459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500656	642		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1013	1013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600187	320526	1170671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23075	23075		
Personnel et comptes rattachés	3473	3473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28624	28624		
Impôts sur les bénéfices	20053	20053		
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971	1971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2100	1998		102
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120524	120524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301705	521928	1170671	1609106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2280014			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15667		17309	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19071		12440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26410		7419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61148		37168	
Taxe professionnelle	1188		338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1794		1528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2982		1866	
Montant de la TVA. collectée	26116		33450	
Total TVA. déductible sur biens et services	6409		3967	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel