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BILAN HPA 2016 Siren 803081124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2217626		2217626	2217626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20720		20720	20357
TOTAL (I)	2238347		2238347	2237983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	5000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	487660		487660	437974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	2245		2245	19443
Charges constatées d’avance				2000
TOTAL (II)	552905		552905	464417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2791251		2791251	2702400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55043		-44849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42061		102790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49139		29613	
TOTAL (I)	749140		687554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	400000		407671	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254446		1266864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242877		195692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22935		9505	
Dettes fiscales et sociales	23051		27849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98803		107265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2042112		2014847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2791251		2702400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566923		330631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167598		26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187901		187901	189159
Chiffres d’affaires nets	187901		187901	189159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6442	6442
Autres produits			8	147
Total des produits d’exploitation (I)			194351	195747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37168	24535
Impôts, taxes et versements assimilés			1866	1695
Salaires et traitements			125066	110586
Charges sociales			46178	40372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	11
Total des charges d’exploitation (II) 			210313	177198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15962	18549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118705	182873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			363	182
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119074	183055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63440	79296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63440	79296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55634	103759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39672	122308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19525		19525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21525		19545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21525		-19519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313425		378829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271364		276039	
BENEFICE OU PERTE	42061		102790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6442		6442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2237983		363
Total Général		2237983		363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2238347
Total Général				2238347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49139
Total Provisions réglementées	29613	19525		49139
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29613	19525		49139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19525		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22			
Impôts sur les bénéfices	61599			
T. V. A.	19269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	406770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	508380	89913	418467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167598	167598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1086848	236338	850509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22935	22935		
Personnel et comptes rattachés	1666	1666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19700	19700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1684	1684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242877	18197		224679
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98803	98803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042112	566923	850509	624679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			158	
Location, charges locatives et de copropriété	17309		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12440		6345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7419		6032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37168		24535	
Taxe professionnelle	338		335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1528		1360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1866		1695	
Montant de la TVA. collectée	33450		10168	
Total TVA. déductible sur biens et services	3967		5559	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3