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BILAN FM RETAIL SENS 2022 Siren 803046010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630829	76597	554232	50643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	93016		93016	1975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27232	14414	12817	15659
Constructions	349960	94578	255382	97416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2934212	1363871	1570341	1701316
Autres immobilisations corporelles	1033094	662864	370229	242916
Immobilisations en cours	97712		97712	2012
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71040		71040	340000
TOTAL (I)	5237099	2212326	3024772	2451939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500987		500987	99331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386922		1386922	7524142
Autres créances	1435515		1435515	6928281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1166185		1166185	64875
Charges constatées d’avance	66856		66856	1496
TOTAL (II)	4556466		4556466	14618126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9793567	2212326	7581240	17070065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1558035		490450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2826265		1067585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	745115		699309	
TOTAL (I)	-413114		2367345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20974		19006	
TOTAL (III)	20974		19006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162131		70625	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4106553		1731807	
Dettes fiscales et sociales	687336		1307828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1630879		11573451	
Produits constatés d’avance (2)	386481			
TOTAL (IV)	7973381		14683713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7581240		17070065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7973381		14683713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50942	73000	123942	
Production vendue biens	4334		4334	16404
Production vendue services	3636110	5756424	9392535	14465317
Chiffres d’affaires nets	3691387	5829424	9520811	14481721
				
Production stockée				
Production immobilisée			78090	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3364
Autres produits			19626	67129
Total des produits d’exploitation (I)			9618528	14552215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974162	188289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-401656	7200
Autres achats et charges externes			6722461	7178175
Impôts, taxes et versements assimilés			266385	311694
Salaires et traitements			2945108	3585105
Charges sociales			1171356	1254042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493015	483222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1967	
Autres charges			268706	512142
Total des charges d’exploitation (II) 			12441506	13519873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2822977	1032341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37503	95842
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37503	95842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10422	687
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10422	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27081	95137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2795896	1127478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17273			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31765		60575	
Total des produits exceptionnels (VII)	49039		60575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1838		193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77570		116182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79408		116376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30369		-55800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9705071		14708632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12531337		13641046	
BENEFICE OU PERTE	-2826265		1067585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	433743		494395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90262		633583
Total Immobilisations corporelles		3789870		703062
Total Immobilisations financières		340000		165108
Total Général		4220132		1501754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				723846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50720	4442212
Prêts et immobilisations financières			434067	
Total Immobilisations financières			434067	71040
Total Général			484787	5237099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37643	38953		76597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1730549	454061	48882	2135729
AMORTISSEMENTS Total Général	1768193	493015	48882	2212326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				745115
Total Provisions réglementées	699309	77570	31765	745115
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19006	4231	2263	20974
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19006	4231	2263	20974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	718316	81801	34028	766089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4231	2263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77570	31765	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71040	71040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1386922	1386922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7258	7258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1397788	1397788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1936	1936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28531	28531		
Charges constatées d’avance	66856	66856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2960334	2960334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162131	1162131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4106553	4106553		
Personnel et comptes rattachés	471850	471850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158449	158449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388	388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56648	56648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321344	321344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1309534	1309534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386481	386481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7973381	7973381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	920939			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1468678		36703	
Location, charges locatives et de copropriété	1258835		1096186	
Personnel extérieur à l’entreprise	2013177		4207123	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	892119		723693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1089650		1114468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6722461		7178175	
Taxe professionnelle	174338		228148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92047		83546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266385		311694	
Montant de la TVA. collectée	1234751			
Total TVA. déductible sur biens et services	1608532			
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	117