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BILAN FM RETAIL SENS 2020 Siren 803046010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88287	19987	68301	36885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1975		1975	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27233	8690	18543	21426
Constructions	153127	44141	108986	125246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2729711	733048	1996663	2205158
Autres immobilisations corporelles	859197	479638	379559	523431
Immobilisations en cours	7223		7223	68175
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382751		382751	371204
TOTAL (I)	4249504	1285504	2964000	3351524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106532		106532	104344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3381098		3381098	3255585
Autres créances	12764629		12764629	5071148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6107460		6107460	5916629
Charges constatées d’avance	1712		1712	1719
TOTAL (II)	22361431		22361431	14349427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26610935	1285504	25325431	17700951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-441380		-302777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931830		-138603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	643703		465828	
TOTAL (I)	1244153		134448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16500	
Provisions pour charges	22371		16541	
TOTAL (III)	22371		33041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6110333		8756	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2479176		2426096	
Dettes fiscales et sociales	1681854		1746933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13787543		13351676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24058907		17533461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25325431		17700951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23340		23340	24418
Production vendue services	17130389		17130389	17197171
Chiffres d’affaires nets	17153729		17153729	17221589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16500	
Autres produits			62883	226069
Total des produits d’exploitation (I)			17233111	17447657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327779	277986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2187	1477
Autres achats et charges externes			7924869	8165694
Impôts, taxes et versements assimilés			470038	429064
Salaires et traitements			4318238	5080718
Charges sociales			1442163	1737649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490533	427945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5829	26781
Autres charges			1179667	1252783
Total des charges d’exploitation (II) 			16156922	17400097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076189	47560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35169	22853
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35169	22853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1653	8059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653	8059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33516	14794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109705	62355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55711	
Reprises sur provisions et transferts de charges	461			
Total des produits exceptionnels (VII)	461		55711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178336		220490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178336		256669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177875		-200957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17268742		17526222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16336912		17664824	
BENEFICE OU PERTE	931830		-138603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40797		1975
Total Immobilisations corporelles		3734493		89487
Total Immobilisations financières		371204		389865
Total Général		4146494		481327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-47490		90262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47490		3776491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378318	382751
Total Général			378318	4249504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3912	16074		19987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791058	474459		1265517
AMORTISSEMENTS Total Général	794970	490533		1285504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				643703
Total Provisions réglementées	465828	178336	461	643703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	16541	5829		22371
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33041	5829	16500	22371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	498870	184165	16961	666074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5829	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178336	461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382751	382751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3381098	3381098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4818	4818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24103	24103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347494	347494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12265067	11988182	276885	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123146	123146		
Charges constatées d’avance	1712	1712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16530189	16253304	276885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6110333	6110333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2479176	2479176		
Personnel et comptes rattachés	764086	764086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202747	202747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581159	581159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133861	133861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1980	1980	1980	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13785563	13785563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24058907	24058907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel