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BILAN FM RETAIL SENS 2018 Siren 803046010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27232	2923	24308	15888
Constructions	125093	12594	112498	95298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2038729	183526	1855202	492963
Autres immobilisations corporelles	833709	168248	665461	712431
Immobilisations en cours	58622		58622	37911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	247776		247776	
TOTAL (I)	3331163	367293	2963870	1354492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105821		105821	53777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1951252		1951252	672936
Autres créances	6925113		6925113	570016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8259221		8259221	761295
Charges constatées d’avance	4552		4552	40176
TOTAL (II)	17245961		17245961	2098202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20577125	367293	20209831	3452695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223118		103131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1779658		-326249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245338		15234	
TOTAL (I)	-1647438		-97884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6260		1514	
TOTAL (III)	6260		1514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786		183	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5152347		2564948	
Dettes fiscales et sociales	1675838		712781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15022039		271155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21851010		3549066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20209832		3452695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21851010		3549066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13003		13003	
Production vendue services	15237901		15237901	2186515
Chiffres d’affaires nets	15250904		15250904	2186515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1051	
Autres produits			263436	4191
Total des produits d’exploitation (I)			15515391	2190705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337824	59999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52043	-53777
Autres achats et charges externes			8554948	1538043
Impôts, taxes et versements assimilés			166068	18319
Salaires et traitements			5015205	594934
Charges sociales			1545999	211903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339034	28259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5797	1514
Autres charges			1138593	107877
Total des charges d’exploitation (II) 			17051425	2507071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1536033	-316365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			929	2378
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	2378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14450	515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14450	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13520	1864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1549554	-314501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17364			
Total des produits exceptionnels (VII)	17364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247468		15234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247468		15234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230104		-15233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15533684		2193084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17313343		2519333	
BENEFICE OU PERTE	-1779658		-326249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	432349		114819	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14769
Total Immobilisations corporelles		1382752		1700635
Total Immobilisations financières				247778
Total Général		1382752		1963182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14769	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3083387
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				247777
Total Général			14770	3331164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28259	339034		367294
AMORTISSEMENTS Total Général	28259	339034		367294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245338
Total Provisions réglementées	15234	230104		245338
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		6260		6260
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1514	6260	1514	6260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16748	236365	1514	251598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6260	1514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230104		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	247777	247777		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1951252	1951252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6237	6237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	569767	569767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78617	78617		
Groupe et associés	4325976	4074667	251309	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1944517	1944517		
Charges constatées d’avance	4552	4552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9128694	8877385	251309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5152347	5152347		
Personnel et comptes rattachés	663037	663037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331591	331591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633069	633069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48141	48141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15022039	15022039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21851010	21851010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1528607			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59355		1141	
Location, charges locatives et de copropriété	1203105		209832	
Personnel extérieur à l’entreprise	5595952		338353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70960		677707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1625574		311008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8554948		1538043	
Taxe professionnelle	63472		7058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102595		11261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166067		18319	
Montant de la TVA. collectée	3093294		226414	
Total TVA. déductible sur biens et services	1772399		44184	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel