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BILAN FM RETAIL SENS 2017 Siren 803046010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16010	121	15888	
Constructions	95856	558	95298	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500232	7269	492963	
Autres immobilisations corporelles	732742	20310	712431	
Immobilisations en cours	37911		37911	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1382752	28259	1354492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53777		53777	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672936		672936	
Autres créances	570016		570016	332505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761295		761295	9454
Charges constatées d’avance	40176		40176	
TOTAL (II)	2098202		2098202	341959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480954	28259	3452695	341959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103131		32537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326249		70593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15233			
TOTAL (I)	-97884		213131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1513			
TOTAL (III)	1513			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2564948			
Dettes fiscales et sociales	712780		106553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271154		22189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3549066		128828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3452695		341959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3549066		128828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2186514		2186514	230231
Chiffres d’affaires nets	2186514		2186514	230231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4190	549282
Total des produits d’exploitation (I)			2190705	779513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53777	
Autres achats et charges externes			1538043	180705
Impôts, taxes et versements assimilés			18319	-1311
Salaires et traitements			594934	367614
Charges sociales			211903	113430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1513	
Autres charges			107876	13826
Total des charges d’exploitation (II) 			2507070	674264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316365	105249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2378	579
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2378	579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			514	328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			514	328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1863	251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314501	105500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15233		566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15233		-566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3486		34341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193083		780093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519333		709499	
BENEFICE OU PERTE	-326249		70593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114819			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1382752
Total Immobilisations financières				
Total Général				1382752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1382752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28259		28259
AMORTISSEMENTS Total Général		28259		28259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15233
Total Provisions réglementées		15233		15233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1513
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1513		1513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16747		16747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15233		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	672936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21547			
Groupe et associés	50014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92664			
Charges constatées d’avance	40176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283129	1247635	35494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2564948	2564948		
Personnel et comptes rattachés	280925	280925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169946	169946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257384	257384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4524	4524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271154	271154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549066	3549066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1141			
Location, charges locatives et de copropriété	209832			
Personnel extérieur à l’entreprise	338353		120364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	677707		59195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311008		1144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1538043		180705	
Taxe professionnelle	7058		-1265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11261		-46	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18319		-1311	
Montant de la TVA. collectée	226414		309263	
Total TVA. déductible sur biens et services	44184		46082	
Effectif moyen du personnel	24		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		5