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BILAN FINANCIERE BALDENWEG DEVELOPPEMENT 2021 Siren 803078450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29039	16115	12925	17090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2613834	1575000	1038834	23625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	2643163	1591115	1052049	41005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	30000
Clients et comptes rattachés	42312		42312	76516
Autres créances	201689		201689	352405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311904		311904	31900
Charges constatées d’avance	1783		1783	31778
TOTAL (II)	587688		587688	522599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3230851	1591115	1639737	563604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193013		176967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59087		16046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7099			
TOTAL (I)	260299		194113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1267487		263421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5349		30253	
Dettes fiscales et sociales	89142		75688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17460		129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379437		369490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639737		563604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379437		369490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409275		409275	235500
Chiffres d’affaires nets	409275		409275	235500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67238	76240
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			476521	311746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127424	127632
Impôts, taxes et versements assimilés			4073	1230
Salaires et traitements			160785	110500
Charges sociales			72848	53289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3959	1862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	1
Total des charges d’exploitation (II) 			369180	294515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107341	17231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1575000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2753	2674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1577753	2674
Dotations financières sur amortissements et provisions			1575000	
Intérêts et charges assimilées			1200	1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1576200	1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1553	1474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108895	18706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15458		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22557		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2848		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46960		2435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2073984		314420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014897		298374	
BENEFICE OU PERTE	59087		16046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8625		9878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67238		76240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29705		15252
Total Immobilisations financières		23915		2590209
Total Général		53620		2605461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15918	29039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2614124
Total Général			15918	2643163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12615	3959	459	16115
AMORTISSEMENTS Total Général	12615	3959	459	16115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7099
Total Provisions réglementées		7099		7099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1575000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1575000		1575000
TOTAL GENERAL		1582099		1582099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1575000		
                                            - Exceptionnelles		7099		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42312	42312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240	240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172853	172853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28596	28596		
Charges constatées d’avance	1783	1783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246074	245784	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5349	5349		
Personnel et comptes rattachés	14415	14415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20984	20984		
Impôts sur les bénéfices	40519	40519		
T.V.A.	11668	11668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1556	1556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1267487	1267487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17460	17460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379437	1379437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9583		8714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11866		6568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105976		112350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127424		127632	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4073		1230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4073		1230	
Montant de la TVA. collectée	106911		72519	
Total TVA. déductible sur biens et services	43875		20884	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2