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BILAN FINANCIERE BALDENWEG DEVELOPPEMENT 2017 Siren 803078450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10594	10019	575	2702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12394	10019	2375	4502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	148800
Autres créances	183161		183161	106599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18769		18769	30102
Charges constatées d’avance	721		721	1079
TOTAL (II)	220650		220650	286581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233044	10019	223025	291083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10734		2144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22301		8590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34135		11834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153208		206132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3046		301	
Dettes fiscales et sociales	17456		48783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57			
Produits constatés d’avance (2)	15123		24033	
TOTAL (IV)	188890		279249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223025		291083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188890		73117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				100000
Production vendue biens				
Production vendue services	95909		95909	66383
Chiffres d’affaires nets	95909		95909	166383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			611	
Total des produits d’exploitation (I)			96520	166384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				100000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32043	21705
Impôts, taxes et versements assimilés			1985	7976
Salaires et traitements			13000	13000
Charges sociales			17113	11733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2721	6084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2626	
Total des charges d’exploitation (II) 			69489	160499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27031	5885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1257	1429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257	1429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57	1429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27089	7314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7504	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725		7504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-725		3996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4063		2720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97777		179313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75477		170723	
BENEFICE OU PERTE	22301		8590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17069		11733	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10000		594
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		11800		594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				12394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7298	2722		10020
AMORTISSEMENTS Total Général	7298	2722		10020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28448			
Charges constatées d’avance	721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201882	201882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3046	3046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4921	4921		
Impôts sur les bénéfices	4063	4063		
T.V.A.	6299	6299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153208	153208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57	57		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15123	15123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	188890	188890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2000		272	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11313		8479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18730		12954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32043		21705	
Taxe professionnelle	230		131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1755		7845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1985		7976	
Montant de la TVA. collectée	17522		33276	
Total TVA. déductible sur biens et services	4010		21329	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel