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BILAN EXOTICA 2019 Siren 803046176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1147800	25747	1122053	330000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25367	11658	13709	17777
Autres immobilisations corporelles	521261	32099	489162	34297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68564		68564	38700
TOTAL (I)	1762992	69504	1693488	420774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820690		820690	682753
Avances et acomptes versés sur commandes	26991		26991	26991
Clients et comptes rattachés	1548275		1548275	1247952
Autres créances	787247		787247	262898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	560925		560925	924451
Charges constatées d’avance	3685		3685	1345
TOTAL (II)	3747913		3747913	3146490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7109		7109	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5518015	69504	5448511	3567264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86459			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	899097		416898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734388		874558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741944		1313456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7109			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238051		143311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55859		109761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771863		1232846	
Dettes fiscales et sociales	594582		767890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3686011		2253808	
(V)	13447			
TOTAL GENERAL (I à V)	5448511		3567264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3287409		2166365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339900		807900
Total Immobilisations corporelles		80289		466339
Total Immobilisations financières		38700		31034
Total Général		458889		1305273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1147800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				546628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69734
Total Général				1764162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9900	15847		25747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28215	15542		43757
AMORTISSEMENTS Total Général	38115	31389		69504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7109
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7109		7109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7109		7109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7109		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68564	68564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1548275	1548275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5144	5144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9984	9984		
Impôts sur les bénéfices	74398	74398		
T. V. A.	575598	575598		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2396	2396		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119727	119727		
Charges constatées d’avance	3685	3685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407771	2407771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238051	839449	8337	390265
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199	199		
Fournisseurs et comptes rattachés	1771863	1771863		
Personnel et comptes rattachés	97127	97127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86867	86867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402283	402283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8305	8305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55661	55661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25656	25656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3686011	3287409	8337	390265
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1190265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17952			
Location, charges locatives et de copropriété	182119		113008	
Personnel extérieur à l’entreprise			602	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59648		37469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12960			
Autres comptes	1898452		1383755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2171131		1534833	
Taxe professionnelle	59934		28572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42737		63686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102671		92258	
Montant de la TVA. collectée	334675		-3260	
Total TVA. déductible sur biens et services	77914		416427	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel