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BILAN CULINARY JET CONCIERGE 2019 Siren 803008382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10963	10079	884	3514
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65893	19739	46154	52851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151958	91695	60263	79244
Autres immobilisations corporelles	169255	60167	109088	126179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452		452	452
Prêts				
Autres immobilisations financières	22975		22975	20940
TOTAL (I)	579496	181680	397816	441181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				16147
En cours de production de biens				170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10022		10022	5549
Avances et acomptes versés sur commandes	3875		3875	4703
Clients et comptes rattachés	511237	22843	488394	342026
Autres créances	73992		73992	146749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98527		98527	237155
Charges constatées d’avance	17971		17971	16678
TOTAL (II)	715624	22843	692781	769177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295120	204523	1090597	1210358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	311393		174736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75986		305168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393978		486504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145944		176386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62794		19919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300041		219617	
Dettes fiscales et sociales	152546		297834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7423		10097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696619		723854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090597		1210358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594301		587358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168963		
Total Immobilisations corporelles		375234		11873
Total Immobilisations financières		21392		2035
Total Général		565589		13907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				387107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23427
Total Général				579496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7449	2630		10079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116960	54642		171601
AMORTISSEMENTS Total Général	124409	57272		181680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22843			22843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22843			22843
TOTAL GENERAL	22843			22843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22975	22975		
Clients douteux ou litigieux	25302	25302		
Autres créances clients	485934	485934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2271	2271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47352	47352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21759	21759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2610	2610		
Charges constatées d’avance	17971	17971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626174	626174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9427	9427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136517	34199	90694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300041	300041		
Personnel et comptes rattachés	49612	49612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59171	59171		
Impôts sur les bénéfices	10092	10092		
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31571	31571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27872	27872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7423	7423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633826	531507	90694	11624
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	168511			
Engagement de crédit-bail mobilier	1333		8324	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13411		17680	
Location, charges locatives et de copropriété	115455		97505	
Personnel extérieur à l’entreprise	17481		84357	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39534		24141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	115		1313	
Autres comptes	293222		210247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479218		435243	
Taxe professionnelle	6534		6175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9831		8946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16365		15121	
Montant de la TVA. collectée	158611		150744	
Total TVA. déductible sur biens et services	129388		461360	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19