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BILAN CULINARY JET CONCIERGE 2018 Siren 803008382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10963	7449	3514	6144
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65893	13042	52851	35438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148437	69193	79244	89531
Autres immobilisations corporelles	160903	34725	126179	108507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	452		452	452
Prêts				
Autres immobilisations financières	20940		20940	17680
TOTAL (I)	565589	124409	441181	415752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16147		16147	16147
En cours de production de biens	170		170	170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5549		5549	5549
Avances et acomptes versés sur commandes	4703		4703	21617
Clients et comptes rattachés	364869	22843	342026	188596
Autres créances	146749		146749	80556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237155		237155	174101
Charges constatées d’avance	16678		16678	14973
TOTAL (II)	792020	22843	769177	501709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1357609	147251	1210358	917462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174736		51361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305168		183375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486504		241336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176386		212667	
Emprunts et dettes financières divers (4)			26442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19919		28726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219617		338438	
Dettes fiscales et sociales	297834		69775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10097		77	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723854		676126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210358		917462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587358		501266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168963		
Total Immobilisations corporelles		302599		72636
Total Immobilisations financières		18132		3300
Total Général		489694		75936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375234
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières			40	21392
Total Général			40	565589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4819	2630		7449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69122	47837		116960
AMORTISSEMENTS Total Général	73941	50467		124409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22843			22843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22843			22843
TOTAL GENERAL	22843			22843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20940	20940		
Clients douteux ou litigieux	25302	25302		
Autres créances clients	339567	339567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20946	20946		
T. V. A.	47557	47557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75958	75958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2289	2289		
Charges constatées d’avance	16678	16678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549236	549236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	998	998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175388	38893	110140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219617	219617		
Personnel et comptes rattachés	16871	16871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89681	89681		
Impôts sur les bénéfices	120972	120972		
T.V.A.	14610	14610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55700	55700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10097	10097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703934	567439	110140	26355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8324		7869	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17680		5102	
Location, charges locatives et de copropriété	97505		87755	
Personnel extérieur à l’entreprise	84357		612936	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24141		24321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1313		2249	
Autres comptes	210247		238491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435243		970855	
Taxe professionnelle	6175		2461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8946		13745	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15121		16206	
Montant de la TVA. collectée	150744		155436	
Total TVA. déductible sur biens et services	461360		477545	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12