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BILAN CULINARY JET CONCIERGE 2016 Siren 803008382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		1003
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30778	3765	27013	13778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132631	27786	104845	76812
Autres immobilisations corporelles	8222	3303	4919	3078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	421		421	434
Prêts				
Autres immobilisations financières	14155		14155	11083
TOTAL (I)	347283	37929	309354	264188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18712		18712	10203
En cours de production de biens	282		282	492
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4458		4458	2304
Avances et acomptes versés sur commandes	4394		4394	5901
Clients et comptes rattachés	282069		282069	76460
Autres créances	94489		94489	38776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321431		321431	168811
Charges constatées d’avance	5948		5948	3040
TOTAL (II)	731784		731784	305987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079066	37929	1041137	570175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226226		125735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237961		131735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126670		139714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5280		1118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	913		1970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378448		124179	
Dettes fiscales et sociales	290830		170908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1035		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803176		438440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041137		570175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689886		311782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161075		
Total Immobilisations corporelles		104538		67093
Total Immobilisations financières		11517		3072
Total Général		277130		70165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	14576
Total Général			12	347283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2072	1003		3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10870	23984		34854
AMORTISSEMENTS Total Général	12942	24987		37929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14155	14155		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7609			
T. V. A.	78095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8785			
Charges constatées d’avance	5948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396661	396661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126657	13367	56620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378448	378448		
Personnel et comptes rattachés	113796	113796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90443	90443		
Impôts sur les bénéfices	77385	77385		
T.V.A.	3165	3165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6041	6041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5280	5280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1035	1035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802263	688973	56620	56670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4221			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17185		224909	
Location, charges locatives et de copropriété	63822		62039	
Personnel extérieur à l’entreprise	398497		81383	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12850		18743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	166271			
Autres comptes	237347		114672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	895972		501747	
Taxe professionnelle	2978		435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14525		7468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17503		7903	
Montant de la TVA. collectée	151973		111834	
Total TVA. déductible sur biens et services	164464		184302	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2