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BILAN CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE ET D'EXPLORATION SENOLOGIQUE VENDOME 2018 Siren 803068626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2531	131	2400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	455000		455000	455000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18368	14552	3815	8337
Autres immobilisations corporelles	77281	19880	57400	56018
Immobilisations en cours	45994		45994	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000		350000	350000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5525		5525	5525
TOTAL (I)	954697	34564	920134	874880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4405		4405	12463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22809		22809	8137
Autres créances	36111		36111	31369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25144		25144	96547
Charges constatées d’avance	8925		8925	6182
TOTAL (II)	97394		97394	154698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052091	34564	1017528	1029578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333510		163932	
Report à nouveau	28		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134125		169579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489664		355539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334606		461633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55451		12600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70228		22628	
Dettes fiscales et sociales	67578		67178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			110000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527864		674039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017528		1029578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322360		339549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1893690		1893690	1877157
Chiffres d’affaires nets	1893690		1893690	1877157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			664	1128
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1894357	1878286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68548	62614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8058	-5331
Autres achats et charges externes			562073	408613
Impôts, taxes et versements assimilés			42751	42994
Salaires et traitements			702442	973032
Charges sociales			295247	111388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15384	22925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1694771	1616236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199586	262050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17058	28786
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6265	8775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6265	8775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6265	-8775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176263	224489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			188779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			188779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		176750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		12029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42133		66939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894357		2067065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760232		1897486	
BENEFICE OU PERTE	134125		169579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139748		118197	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	664		1128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	184110			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455000		2531
Total Immobilisations corporelles		83535		58107
Total Immobilisations financières		355525		
Total Général		894060		60637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				355525
Total Général				954697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		131		131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19180	15253		34433
AMORTISSEMENTS Total Général	19180	15384		34564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5525	5525		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22809	22809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11577	11577		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24534	24534		
Charges constatées d’avance	8925	8925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73370	73370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334606	129102	205504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70228	70228		
Personnel et comptes rattachés	31184	31184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30157	30157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6236	6236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55451	55451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527864	322360	205504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	139748		118197	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30150		6128	
Location, charges locatives et de copropriété	227649		151048	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24294		16661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279980		234776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562073		408613	
Taxe professionnelle	4653		5302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38098		37692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42751		42994	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9