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BILAN CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE ET D'EXPLORATION SENOLOGIQUE VENDOME 2017 Siren 803068626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	455000		455000	455000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17519	9182	8337	196940
Autres immobilisations corporelles	66017	9998	56018	19910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000		350000	350000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5525		5525	5525
TOTAL (I)	894060	19180	874880	1027375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12463		12463	7132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				782
Clients et comptes rattachés	8137		8137	14737
Autres créances	31369		31369	48136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96547		96547	59071
Charges constatées d’avance	6182		6182	7133
TOTAL (II)	154698		154698	136991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1048758	19180	1029578	1164366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163932			
Report à nouveau	28		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169579		163932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355539		185960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461633		786690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12600		10155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22628		9232	
Dettes fiscales et sociales	67178		62329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110000		110000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674039		978406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029578		1164366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339549		362536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877157		1877157	1919840
Chiffres d’affaires nets	1877157		1877157	1919840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1128	518
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			1878286	1920365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62614	69648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5331	-4528
Autres achats et charges externes			408613	431716
Impôts, taxes et versements assimilés			42994	44580
Salaires et traitements			973032	936094
Charges sociales			111388	107585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22925	50120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1616236	1635218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262050	285147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28786	42714
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8775	11446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8775	11446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8775	-11230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224489	231203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188779		592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188779		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176750		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12029		526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66939		67797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2067065		1921173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897486		1757241	
BENEFICE OU PERTE	169579		163932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118197		151062	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1128		518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455000		
Total Immobilisations corporelles		306355		47180
Total Immobilisations financières		355525		
Total Général		1116880		47180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270000	83535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				355525
Total Général			270000	894060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89505	22925	93250	19180
AMORTISSEMENTS Total Général	89505	22925	93250	19180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5525	5525		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7725			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18948			
Charges constatées d’avance	6182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51213	51213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461633	127143	334490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22628	22628		
Personnel et comptes rattachés	29084	29084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31130	31130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6964	6964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12600	12600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110000	110000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674039	339549	334490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6128		4000	
Location, charges locatives et de copropriété	151048		148577	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16661		14213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234776		264926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408613		431716	
Taxe professionnelle	5302		7754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37692		36826	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42994		44580	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel