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BILAN C2G 2021 Siren 803049444
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 842 842
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1557 56 1501
Autres immobilisations corporelles 874 874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 280013 280013 280013
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 40 40 40
Prêts
Autres immobilisations financières 2550 2550 2250
TOTAL (I) 285876 1772 284104 282303
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46820
Autres créances 113772 113772 38133
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 41938 41938 4895
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 155710 155710 89848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 441586 1772 439814 372151
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 175710 158657
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62045 51053
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 29013 29013
TOTAL (I) 308768 260723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30121
Emprunts et dettes financières divers (4) 39940 8130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2311 929
Dettes fiscales et sociales 88796 64069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6379
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 131047 111428
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 439814 372151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 131047 109628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 39940
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 198500 198500 147167
Chiffres d’affaires nets 198500 198500 147167
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 536
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 198500 147706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37141 10802
Impôts, taxes et versements assimilés 2654 6020
Salaires et traitements 104002 73050
Charges sociales 56441 32701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22
Total des charges d’exploitation (II) 200296 122837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1796 24868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 60000 32000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60000 32000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 460 1295
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 460 1295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 59540 30705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57745 55574
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3000 310
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000 5310
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3000 310
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1300 4830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 261500 185015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 199455 133962
BENEFICE OU PERTE 62045 51053
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 536
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 49859 20545
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 842
Total Immobilisations corporelles 874 1557
Total Immobilisations financières 282303 300
Total Général 284019 1857
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 842
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2432
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 282603
Total Général 285876
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 842 842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 874 56 930
AMORTISSEMENTS Total Général 1716 56 1772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 29013
Total Provisions réglementées 29013 29013
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 29013 29013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2550 2550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 619 619
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 107504 107504
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5649 5649
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 116322 116322
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2311 2311
Personnel et comptes rattachés 3468 3468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39629 39629
Impôts sur les bénéfices 32832 32832
T.V.A. 12785 12785
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 83 83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39940 39940
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 131047 131047
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29733
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel