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BILAN C2G 2019 Siren 803049444
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 842 842
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 874 633 241 532
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 285013 285013 285013
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 40 40 40
Prêts
Autres immobilisations financières 2250 2250 2250
TOTAL (I) 289019 1475 287544 287835
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26820 26820 26820
Autres créances 26309 26309 26695
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6947 6947 26056
Charges constatées d’avance 190
TOTAL (II) 60076 60076 79761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 349095 1475 347620 367597
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141717 127414
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24940 36303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 29013 19982
TOTAL (I) 217670 205698
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59293 87626
Emprunts et dettes financières divers (4) 28041 36736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214 1776
Dettes fiscales et sociales 35894 34490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6508 1270
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 129950 161898
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 347620 367597
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 100217 103366
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 118000 118000 107917
Chiffres d’affaires nets 118000 118000 107917
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2500
Autres produits 9 5
Total des produits d’exploitation (I) 118009 110421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5098 7617
Impôts, taxes et versements assimilés 5606 4324
Salaires et traitements 66450 63631
Charges sociales 39342 31006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 291 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 3
Total des charges d’exploitation (II) 116800 106873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1209 3549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 35000 35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35000 35000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2097 2278
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2097 2278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 32903 32722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34111 36271
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 140
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9031
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9171 32
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 153009 145453
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 128069 109151
BENEFICE OU PERTE 24940 36303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19765 13104
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 842
Total Immobilisations corporelles 874
Total Immobilisations financières 287303
Total Général 289019
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 842
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 874
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 287303
Total Général 289019
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 842 842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 342 291 633
AMORTISSEMENTS Total Général 1183 291 1475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 29013
Total Provisions réglementées 19982 9031 29013
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 19982 9031 29013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 9031
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2250 2250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26820 26820
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6014 6014
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1005 1005
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 19290 19290
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 55379 53129 2250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59293 29560 29733
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 214 214
Personnel et comptes rattachés 2485 2485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18146 18146
Impôts sur les bénéfices 2480 2480
T.V.A. 12520 12520
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 264 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28041 28041
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6508 6508
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 129950 100217 29733
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27893
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 22000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2566
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2522
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5098
Taxe professionnelle 24
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5582
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5606
Montant de la TVA. collectée 29737
Total TVA. déductible sur biens et services 1021
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1