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BILAN C2G 2018 Siren 803049444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	842	842		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	874	342	532	823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285013		285013	285013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	289019	1183	287835	288126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26820		26820	21820
Autres créances	26695		26695	27913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26056		26056	2863
Charges constatées d’avance	190		190	
TOTAL (II)	79761		79761	52597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368780	1183	367597	340724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127414		99254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36303		28159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19982		19981	
TOTAL (I)	205698		169395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87626		115522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36736		35699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776		894	
Dettes fiscales et sociales	34490		19211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161898		171328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367597		340724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107917		107917	32500
Chiffres d’affaires nets	107917		107917	32500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	1500
Autres produits			5	1857
Total des produits d’exploitation (I)			110421	35857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7617	7774
Impôts, taxes et versements assimilés			4324	326
Salaires et traitements			63631	26880
Charges sociales			31006	8647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291	645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			106873	44274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3549	-8417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35000	40000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2278	3556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2278	3556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32722	36443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36271	28025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		-5802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145453		75857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109151		47698	
BENEFICE OU PERTE	36303		28159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13104			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842		
Total Immobilisations corporelles		874		
Total Immobilisations financières		287303		
Total Général		289019		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287303
Total Général				289019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	842			842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50	291		342
AMORTISSEMENTS Total Général	892	291		1183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19982
Total Provisions réglementées	19982			19982
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19982			19982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26820	26820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	579	579		
Impôts sur les bénéfices	20441	20441		
T. V. A.	2213	2213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3365	3365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190	190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55955	53705	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87552	29020	58532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1776	1776		
Personnel et comptes rattachés	3838	3838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6974	6974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23383	23383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295	295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36736	36736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270	1270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161898	103366	58532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7617			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4324			
Montant de la TVA. collectée	26467			
Total TVA. déductible sur biens et services	1315			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1