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BILAN ALLEMAN 2017 Siren 803092261				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34363	11965	22398	25512
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64363	11965	52398	55512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1382		1382	1075
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2279		2279	5589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55209		55209	63010
Caisse				
Charges constatées d’avance	415		415	276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59285		59285	69949
Total général Actif	123648			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			31403	24808
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4419	6596
Provisions réglementées			7517	9717
Total des capitaux propres - Total I			46639	44420
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16174	31645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			177	674
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33705		
Autres dettes			48692	48722
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65044	81041
Total général Passif			111683	125461
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11084	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85006		81193	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3068	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85009		84261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3158		4540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-308		-279	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28135		32638	
(dont taxe professionnelle)	1405			
Impôts, taxes et versements assimilés	4329		1182	
Rémunérations du personnel 	30959		29158	
Charges sociales	8144		6510	
Dotations aux amortissements	6748		4239	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		93	
Total des charges d’exploitation	81168		78081	
Résultat d’exploitation	3841		6180	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	2200		1283	
Charges financières	948		350	
Charges exceptionnelles	88			
Impôts sur les bénéfices	587		518	
Bénéfice ou perte	4419		6596	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17061			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2961			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3634	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60729	
Total Immobilisations (Augmentations)			3634	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2961	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel