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BILAN WS-HOLDINVEST 2016 Siren 802996892
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1000 359 641 975
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2403507 2403507 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 281085 281085
TOTAL (I) 2685592 359 2685233 990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1043349 1043349 754580
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31591 31591 7528
Autres créances 302629 302629 477252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 113216 113216 3725290
Disponibilités 61291 61291 49764
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1552076 1552076 5014413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4237668 359 4237309 5015404
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4473906 4693906
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28600
Report à nouveau -578384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -165371 -578384
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3758750 4115522
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 800012
Emprunts et dettes financières divers (4) 203262 3874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 140187 29057
Dettes fiscales et sociales 32489 66939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102609
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 478558 899882
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4237309 5015404
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 478558 899882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 12
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 55374 55374 9100
Chiffres d’affaires nets 55374 55374 9100
Production stockée 288769
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2991
Autres produits 57 66
Total des produits d’exploitation (I) 347191 9166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 448977 326379
Impôts, taxes et versements assimilés 2949 1037
Salaires et traitements 69693 105429
Charges sociales 27421 37098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 334 25
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 830 1505
Total des charges d’exploitation (II) 550204 471474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -203014 -462307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22586 10862
Reprises sur provisions et transferts de charges 75121
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13011 608
Total des produits financiers (V) 110718 11470
Dotations financières sur amortissements et provisions 75121
Intérêts et charges assimilées -36 2994
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 73112
Total des charges financières (VI) 73076 78115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37642 -66645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -165371 -528952
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4643974
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4643974
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4693406
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4693406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -49432
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 457909 4664610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623280 5242995
BENEFICE OU PERTE -165371 -578384
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2991
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel