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BILAN MONUMENT CAFE CHAMBORD 2016 Siren 802982082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34000	6495	27504	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000	27500	72500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	317480	83204	234275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	452700	117200	335500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2014		2014	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489		489	
Autres créances	44568		44568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15117		15117	
Charges constatées d’avance	401		401	
TOTAL (II)	62590		62590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515291	117200	398090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-334113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-437041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	529706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66753			
Dettes fiscales et sociales	33040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	283097		283097	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	283097		283097	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26938	
Autres produits			1279	
Total des produits d’exploitation (I)			311314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1915	
Autres achats et charges externes			105342	
Impôts, taxes et versements assimilés			15340	
Salaires et traitements			104617	
Charges sociales			24272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28896	
Total des charges d’exploitation (II) 			401298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			402	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437241			
BENEFICE OU PERTE	-122927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26999			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29828			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134000		
Total Immobilisations corporelles		317480		
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		452700		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général				452700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20752	13243		33995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49263	33940		83204
AMORTISSEMENTS Total Général	70016	47184		117200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	19474	20000	19474	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19474	20000	19474	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5009			
T. V. A.	12467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1246			
Groupe et associés	20539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5306			
Charges constatées d’avance	401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46659	45459	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185630	61290	81351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66753	66753		
Personnel et comptes rattachés	9703	9703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18089	18089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5248	5248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529706	529706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815131	690791	81351	42988
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69984			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105342			
Taxe professionnelle	647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15340			
Montant de la TVA. collectée	30300			
Total TVA. déductible sur biens et services	33286			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4