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BILAN L ET L RETAIL FRANCE 2021 Siren 802949834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	87500	60428	27072	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107179	62743	44436	
Autres immobilisations corporelles	4046578	2538117	1508461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172293		172293	
TOTAL (I)	4413549	2661288	1752261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223837		223837	
Autres créances	27476		27476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93881		93881	
Charges constatées d’avance	158213		158213	
TOTAL (II)	503407		503407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4916957	2661288	2255669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24261			
Report à nouveau	-2078804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-770259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2797302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2996			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2996			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2971725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691495			
Dettes fiscales et sociales	270291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5049975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2255669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1753000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4233751		4233751	
Production vendue biens				
Production vendue services		223837	223837	
Chiffres d’affaires nets	4233751	223837	4457588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25763	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			4483434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491416	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1880948	
Impôts, taxes et versements assimilés			81662	
Salaires et traitements			609013	
Charges sociales			154524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22225	
Total des charges d’exploitation (II) 			4875776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4485300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5255559			
BENEFICE OU PERTE	-770259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3748			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87500		
Total Immobilisations corporelles		4433361		6386
Total Immobilisations financières		236261		2481
Total Général		4757122		8867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285990	4153757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		66449		172293
Total Général		66449	285990	4413549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47933	12495		60428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2066328	820523	285990	2600860
AMORTISSEMENTS Total Général	2114261	833018	285990	2661288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2996
Total Provisions pour risques et charges	25262		22266	2996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25262		22266	2996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172293		172293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223837	223837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183	183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2784	2784		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24509	24509		
Charges constatées d’avance	158213	158213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	581819	409526	172293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2370	2370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1062800	737550	325250	
Emprunts et dettes financières divers	2971725		1554024	
Fournisseurs et comptes rattachés	691495	691495		
Personnel et comptes rattachés	65020	65020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48432	48432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76475	76475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80364	80364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51294	51294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5049975	1753000	1879274	1417701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1134			
Location, charges locatives et de copropriété	1050469			
Personnel extérieur à l’entreprise	494657			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1880948			
Taxe professionnelle	44162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81662			
Montant de la TVA. collectée	849526			
Total TVA. déductible sur biens et services	705707			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34