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BILAN L ET L RETAIL FRANCE 2017 Siren 802949834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	102500	12157	90343	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232950	34339	198611	59869
Autres immobilisations corporelles	4416541	619839	3796702	1007174
Immobilisations en cours	19684		19684	360878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206558		206558	59889
TOTAL (I)	4978232	666335	4311897	1487810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110170		110170	30030
Autres créances	305714		305714	145229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293696		293696	56763
Charges constatées d’avance	293325		293325	207179
TOTAL (II)	1002904		1002904	439200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5981137	666335	5314802	1927011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24261		20794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298098		3466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-246338		51761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21000	
TOTAL (III)			21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3043079		811306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1871215		520314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412254		252872	
Dettes fiscales et sociales	202685		68550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31906		201208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5561139		1854250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5314802		1927011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364624		1212600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4442341		4442341	1559413
Production vendue biens				
Production vendue services		110170	110170	30000
Chiffres d’affaires nets	4442341	110170	4552511	1589413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30534	4608
Autres produits			263	51
Total des produits d’exploitation (I)			4583308	1594072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1554822	545795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592097	519482
Impôts, taxes et versements assimilés			47858	10972
Salaires et traitements			877101	287514
Charges sociales			221422	66730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521191	124919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21000
Autres charges			22704	5805
Total des charges d’exploitation (II) 			4837195	1582216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253887	11856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44099	12144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44099	12144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44099	-12144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297986	-289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		13722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112		3755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4583308		1611549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4881406		1608083	
BENEFICE OU PERTE	-298098		3466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9534		4608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14402		1405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102500
Total Immobilisations corporelles		1573065		3437304
Total Immobilisations financières		59889		146669
Total Général		1632954		3686473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		341194		4669175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206558
Total Général		341194	1	4978232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12157		12157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145144	509034		654178
AMORTISSEMENTS Total Général	145144	521191		666335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		21000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21000		21000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206558	206558		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41613			
T. V. A.	12			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4950			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258139			
Charges constatées d’avance	293325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915766	915766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2179	2179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3040900	715600	2325300	
Emprunts et dettes financières divers	1871215			
Fournisseurs et comptes rattachés	412254	412254		
Personnel et comptes rattachés	59678	59678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50287	50287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48923	48923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43797	43797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31906	31906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5561139	1364624	2325300	1871215
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2745000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	512350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3360			
Location, charges locatives et de copropriété	733513		159879	
Personnel extérieur à l’entreprise	252104		118097	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111338		41294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			5390	
Autres comptes	491782		194822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1592097		519482	
Taxe professionnelle	24900		4286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22958		6686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47858		10972	
Montant de la TVA. collectée	888474		311877	
Total TVA. déductible sur biens et services	705302		276470	
Effectif moyen du personnel			11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			11