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BILAN KINEO'SMOSE 2016 Siren 802959593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1150	880	270	
Immobilisations corporelles	548017	13096	534921	539983
Immobilisations financières	462		462	462
Total Actif Immobilisé	549629	13976	535653	540445
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5091		5091	
Créances – Autres	5453		5453	22360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2393		2393	994
Caisse				
Charges constatées d’avance	257		257	249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13194		13194	23603
Total général Actif	562823			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			14000	14000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6992	
Résultat de l’exercice			886	-6992
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7894	7008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			480915	521115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3844	2481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46910		
Autres dettes			56194	33445
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			540954	557041
Total général Passif			548847	564049
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			449553	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54282			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54287		2	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1430			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	16661		6322	
(dont taxe professionnelle)	188			
Impôts, taxes et versements assimilés	1880			
Rémunérations du personnel 	7267			
Charges sociales	1358			
Dotations aux amortissements	13976			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		2	
Total des charges d’exploitation	42590		6323	
Résultat d’exploitation	11697		-6321	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000		7800	
Charges financières	13806		8471	
Charges exceptionnelles	6			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	886		-6992	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1150	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			116317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			409691	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20106	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1904	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			540445	
Total Immobilisations (Augmentations)			549167	
Total Immobilisations (Diminutions)			539983	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel