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BILAN INEOS DERIVATIVES LAVERA SAS 2021 Siren 802950873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77751	77751		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208947	1185552	23395	52190
Fonds commercial	2770556	2770556		2770556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3927309	2546371	1380937	1538609
Constructions	20830240	17962229	2868011	3030183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351845903	230373009	121472894	110430131
Autres immobilisations corporelles	4415894	4238676	177218	240925
Immobilisations en cours	19351381		19351381	28495929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	865014		865014	1153353
Autres immobilisations financières	1312791		1312791	1221613
TOTAL (I)	406605791	259154146	147451644	148933492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500686		2500686	2604886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12963573		12963573	17329596
Autres créances	37874792		37874792	16097595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647123		647123	732469
Charges constatées d’avance	270834		270834	61325
TOTAL (II)	54257011		54257011	36825874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	277046		277046	327418
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461139849	259154146	201985702	186086785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37205959		37205959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16644234		16644234	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257049		257049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24741574		24741574	
Report à nouveau	1934464		4863485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2892918		-2929021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77890361		80783280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55864	
Provisions pour charges	65600350		60607011	
TOTAL (III)	65600350		60662876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14923583		17584801	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33976248		19786820	
Dettes fiscales et sociales	8131476		5312355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1463674		1955321	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58494983		44639298	
(V)	8		1329	
TOTAL GENERAL (I à V)	201985702		186086785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46216944		29323907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046132	167087814	168133946	112311232
Chiffres d’affaires nets	1046132	167087814	168133946	112311232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2650248	2193678
Autres produits			4045446	4871355
Total des produits d’exploitation (I)			174829640	119376266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425211	523852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			104200	177862
Autres achats et charges externes			121116927	72857994
Impôts, taxes et versements assimilés			1720774	1976882
Salaires et traitements			15588110	12797814
Charges sociales			8890352	7996399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16340478	13344891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7587721	8343862
Autres charges			3223161	4317985
Total des charges d’exploitation (II) 			174996938	122337860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167298	-2961593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25950	34600
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25950	34600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25950	34600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141347	-2926993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19011			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19014		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		2033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2770556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2770585		2033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2751571		-2026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174874605		119410874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177767524		122339895	
BENEFICE OU PERTE	-2892918		-2929021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3979504		
Total Immobilisations corporelles		386779765		40699341
Total Immobilisations financières		2374966		91178
Total Général		393211987		40790519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3979504
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22923364		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22923364	4185011	400370730
Prêts et immobilisations financières			288338	
Total Immobilisations financières			288338	2177805
Total Général		22923364	4473350	406605791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77751			77751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1156757	28794		1185552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243043986	16261312	4185011	255120286
AMORTISSEMENTS Total Général	244278494	16290106	4185011	256383589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		327418	50372	277046
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53783939
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11816410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60662876	7587721	2650248	65600350
sur immobilisations – incorporelles		2770556		2770556
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2770556		2770556
TOTAL GENERAL	60662876	10358278	2650248	68370906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7587721	2650248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2770556		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	865014	288338	576676	
Autres immobilisations financières	1312791		1312791	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12963573	12963573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2475	2475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11666056	11666056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés	17892393	17892393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8313066	8313066		
Charges constatées d’avance	270834	270834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53287006	51397539	1889467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14923583	2645544	10582179	1695859
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33976248	33976248		
Personnel et comptes rattachés	4851949	4851949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2748598	2748598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	714	714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530213	530213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1463674	1463674		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58494983	46216944	10582179	1695859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2661217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53794552		40126118	
Location, charges locatives et de copropriété	382673		372644	
Personnel extérieur à l’entreprise	2814			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158260		147176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66778627		32212055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121116927		72857994	
Taxe professionnelle	841909		982428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	878865		994453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1720774		1976882	
Montant de la TVA. collectée	5535990		3978531	
Total TVA. déductible sur biens et services	28112864		15286499	
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	215