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BILAN INEOS DERIVATIVES LAVERA SAS 2017 Siren 802950873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77751	77751		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632465	617578	14887	28145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3075441	1772225	1303215	1438849
Constructions	4125612	2572758	1552854	1806843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161419701	109260082	52159618	52540968
Autres immobilisations corporelles	205669	205669		
Immobilisations en cours	29584386		29584386	20923715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2018368		2018368	2306707
Autres immobilisations financières	1172327		1172327	1244184
TOTAL (I)	202311723	114506065	87805657	80289413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87573		87573	3937614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209190		209190	209190
Clients et comptes rattachés	16631380		16631380	13321637
Autres créances	32157014		32157014	32375424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209043		1209043	2214623
Charges constatées d’avance	160446		160446	137725
TOTAL (II)	50454649		50454649	52196216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252766372	114506065	138260306	132485629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37205959		37205959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16644234		16644234	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26373			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	501085		-3576712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1992050		4104170	
Subventions d’investissement			21945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56369701		54399596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37278		239672	
Provisions pour charges	50625945		50746606	
TOTAL (III)	50663223		50986279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20822624		17953482	
Dettes fiscales et sociales	7595339		6751437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2809415		1546356	
Autres dettes			848478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31227379		27099754	
(V)	2			
TOTAL GENERAL (I à V)	138260306		132485629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31227379		27099754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23275383	77141379	100416762	89831153
Chiffres d’affaires nets	23275383	77141379	100416762	89831153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4020090	6483758
Autres produits			1063575	
Total des produits d’exploitation (I)			105500428	96314911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1312989	5427184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3850041	-2687750
Autres achats et charges externes			67421625	56634299
Impôts, taxes et versements assimilés			1471579	1341720
Salaires et traitements			12545702	11869021
Charges sociales			7622093	7579157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6835141	7739713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2817191	3895566
Autres charges			1210532	1160
Total des charges d’exploitation (II) 			102460917	91800074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3039510	4514836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60551	69200
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60551	73511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				7175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60551	66336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3100061	4581173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667751		212263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	236943		97783	
Total des produits exceptionnels (VII)	904720		310076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4947		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283796		97783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37278		190314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326022		288109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	578697		21967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1686709		498970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106465699		96698499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104473649		92594328	
BENEFICE OU PERTE	1992050		4104170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77751		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632465		
Total Immobilisations corporelles		183699230		21322730
Total Immobilisations financières		3550891		
Total Général		187960337		21322730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632465
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6331029		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6331029	280120	198410810
Prêts et immobilisations financières			360195	
Total Immobilisations financières			360195	3190695
Total Général		6331029	640315	202311723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77751			77751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	604319	13258		617578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106988853	6821882		113810736
AMORTISSEMENTS Total Général	107670924	6835141		114506065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37278
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47125395
Provisions pour impôts				1079508
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2421041
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50986279	5784977	6108033	50663223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50986279	5784977	6108033	50663223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5747699	5821731	
                                             - Financières			49358	
                                            - Exceptionnelles		37278	236943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2018368	288339		
Autres immobilisations financières	1172327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16631380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	597096			
T. V. A.	6660958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24898959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	160446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52139537	49237181	2902356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20822624	20822624		
Personnel et comptes rattachés	3989990	3989990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2609743	2609743		
Impôts sur les bénéfices	607201	607201		
T.V.A.	256813	256813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131591	131591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2809415	2809415		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31227379	31227379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51719239		37273087	
Location, charges locatives et de copropriété	333785		271915	
Personnel extérieur à l’entreprise			17500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139403		224863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15229196		18846932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67421625		56634299	
Taxe professionnelle	857790		778004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	613789		563716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1471579		1341720	
Montant de la TVA. collectée	5915644		4342614	
Total TVA. déductible sur biens et services	15833653		15016345	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel