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BILAN HOTEL BRASSERIE PIZZERIA LE CARNOT 2017 Siren 802908871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	2354	1107	1247	
Immobilisations corporelles	190569	60348	130221	136091
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	292923	61455	231468	236091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4912		4912	4163
Avances et acomptes versés sur commandes	2124		2124	1613
Créances – Clients et comptes rattachés	161		161	67
Créances – Autres	10921		10921	20459
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33035		33035	9426
Caisse				
Charges constatées d’avance	1622		1622	1034
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52775		52775	36762
Total général Actif	345698	185321		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			21649	12167
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15990	9482
Provisions réglementées			1168	1550
Total des capitaux propres - Total I			77307	61699
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89381	113194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34278	30080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60331		
Autres dettes			83277	67694
Produits constatés d’avance				187
Total des dettes			206936	211155
Total général Passif			284243	272853
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64827	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21673	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	130353			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	42413			
Ventes de marchandises – France	218693		185321	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136920		143158	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7270		6087	
Autres produits	4816		5812	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367700		340378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80056		70615	
Variation de stock (marchandises)	-749		933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3908		3590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125295		118120	
(dont taxe professionnelle)	1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	7239		8172	
Rémunérations du personnel 	92027		91525	
Charges sociales	12273		14818	
Dotations aux amortissements	26296		21190	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	346345		328965	
Résultat d’exploitation	21355		11413	
Produits financiers	12		16	
Produits exceptionnels	382		360	
Charges financières	2411		2658	
Charges exceptionnelles	1964			
Impôts sur les bénéfices	1383		-351	
Bénéfice ou perte	15990		9482	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39487			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28775			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2354	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276670	
Total Immobilisations (Augmentations)			21673	
Total Immobilisations (Diminutions)			5420	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28775	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel