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BILAN HOTEL BRASSERIE PIZZERIA LE CARNOT 2016 Siren 802908871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	176670	40579	136091	64888
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	276670	40579	236091	164888
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4163		4163	5096
Avances et acomptes versés sur commandes	1613		1613	1547
Créances – Clients et comptes rattachés	67		67	1026
Créances – Autres	20459		20459	9561
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9426		9426	5341
Caisse				
Charges constatées d’avance	1034		1034	945
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36762		36762	23516
Total général Actif	313432	197416		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12167	
Report à nouveau				-5719
Résultat de l’exercice			9482	21385
Provisions réglementées			1550	
Total des capitaux propres - Total I			61699	50667
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113194	81605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30080	31055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49940		
Autres dettes			67694	25077
Produits constatés d’avance			187	
Total des dettes			211155	137737
Total général Passif			272853	188404
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			89189	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			94393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	106502			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	41227			
Ventes de marchandises – France	185321		197416	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143158		166578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6087		1156	
Autres produits	5812		6372	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340378		371521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70615		78983	
Variation de stock (marchandises)	933		576	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3590		3756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118120		115711	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8172		7282	
Rémunérations du personnel 	91525		111607	
Charges sociales	14818		12204	
Dotations aux amortissements	21190		14273	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	328965		344398	
Résultat d’exploitation	11413		27123	
Produits financiers	16		34	
Produits exceptionnels	360			
Charges financières	2658		2626	
Charges exceptionnelles			2753	
Impôts sur les bénéfices	-351		393	
Bénéfice ou perte	9482		21385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35707			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26791			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			52865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			41528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184277	
Total Immobilisations (Augmentations)			94393	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26791	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel