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BILAN COOPERATIVE D'ACTIVITE ET EMPLOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE ET DE L'INNOVATION 2021 Siren 802915124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8171	4698	3473	2301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44776	30760	14016	29879
Autres immobilisations corporelles	45066	28073	16994	16644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	100366	63530	36835	51177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306654		306654	378537
Autres créances	201505		201505	307461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1769		1769	1769
Disponibilités	1294492		1294492	842416
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1804420		1804420	1530183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904786	63530	1841256	1581359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7740		7940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15194		13366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18064		15829	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25805		12184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66803		49320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	333094		491293	
TOTAL (III)	333094		491293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151784		31456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23794		19932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5245		3257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250799		244011	
Dettes fiscales et sociales	981698		617970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28038		124121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1441358		1040746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841256		1581359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1317495		1040746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124256	4904	129160	124173
Production vendue biens	42535		42535	49254
Production vendue services	2049321		2049321	1693876
Chiffres d’affaires nets	2216113	4904	2221016	1867303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103093	101896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489672	544912
Autres produits			18	4511
Total des produits d’exploitation (I)			2813799	2518622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44034	81438
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11408	15977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858330	867420
Impôts, taxes et versements assimilés			27620	
Salaires et traitements			948589	809409
Charges sociales			536959	220319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21482	23185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329178	488049
Autres charges			27	203
Total des charges d’exploitation (II) 			2777627	2505999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36172	12623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	1860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1554	1308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1554	1308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1547	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34626	13175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2635		8017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5136		8017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8089		9007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13957		9007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8821		-990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818942		2528499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2793137		2516314	
BENEFICE OU PERTE	25805		12184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99708		13804
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3630	1068		4698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53185	21768	16121	58832
AMORTISSEMENTS Total Général	56815	22836	16121	63530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333094
Total Provisions pour risques et charges	491293	333085	491284	333094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	491293	333085	491284	333094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306654	306654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120204	120204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21473	21473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55814	55814		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4014	4014		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	509559	509559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37067	37067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114717	6204	108513	
Emprunts et dettes financières divers	22389	7039	15350	
Fournisseurs et comptes rattachés	250799	250799		
Personnel et comptes rattachés	611581	611581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82972	82972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79293	79293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207853	207853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1406	1406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28038	28038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436113	1312250	123863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel