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BILAN COOPERATIVE D'ACTIVITE ET EMPLOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE ET DE L'INNOVATION 2018 Siren 802915124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2742	548	2194	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13479	3769	9710	729
Autres immobilisations corporelles	24514	11172	13342	13280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41687	15489	26198	14961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298882	19350	279532	286334
Autres créances	305714		305714	113515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175192		175192	175192
Disponibilités	1089560		1089560	644517
Charges constatées d’avance	1699		1699	1738
TOTAL (II)	1871047	19350	1851697	1221297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912734	34839	1877895	1236258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6555		5700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9115		4018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10632		4402	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14196		33980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40498		48100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125127		470967	
TOTAL (III)	125127		470967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629218		126901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19313		7897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18802			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212710		111996	
Dettes fiscales et sociales	767955		406298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33650		43508	
Produits constatés d’avance (2)	30621		20591	
TOTAL (IV)	1712269		717191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877895		1236258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1693467		717191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	548728		57834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21413		21413	23212
Production vendue biens	61084		61084	33112
Production vendue services	1514536		1514536	1340306
Chiffres d’affaires nets	1597034		1597034	1396631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26045	54444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504669	191382
Autres produits			137022	120081
Total des produits d’exploitation (I)			2264769	1762538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48332	14628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10539	5105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714443	565389
Impôts, taxes et versements assimilés			12129	4764
Salaires et traitements			942048	421534
Charges sociales			360760	223546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9878	4884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125127	484588
Autres charges			420	202
Total des charges d’exploitation (II) 			2243028	1724638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21742	37899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2017	-70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2034	733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4706	2080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4706	2080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2672	-1347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19070	36552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408		774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4934		2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	408		774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5342		3345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4873		-2572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267271		1764044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2253075		1730064	
BENEFICE OU PERTE	14196		33980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28933		8306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542		2200
Total Immobilisations corporelles		19461		18531
Total Immobilisations financières		953		
Total Général		20956		20731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				953
Total Général				41687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542	6		548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5452	9872	384	14940
AMORTISSEMENTS Total Général	5994	9878	384	15489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125127
Total Provisions pour risques et charges	470967	129897	475737	125127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19350		19350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19350		19350
TOTAL GENERAL	470967	149247	475737	144477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144477	475737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298882	298882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35697	35697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2558	2558		
Impôts sur les bénéfices	20570	20570		
T. V. A.	8172	8172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	237149	237149		
Groupe et associés	200	200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1367	1367		
Charges constatées d’avance	1699	1699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606295	606295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548728	548728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80490	80490		
Emprunts et dettes financières divers	17108	17108		
Fournisseurs et comptes rattachés	212710	212710		
Personnel et comptes rattachés	411394	411394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124424	124424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57224	57224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174912	174912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2204	2204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33650	33650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30621	30621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693467	1693467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	11326			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319957		234683	
Location, charges locatives et de copropriété	41849		51267	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17029		11875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335608		267564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714443		565389	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12129		4764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12129		4764	
Montant de la TVA. collectée	42760			
Total TVA. déductible sur biens et services	7222			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel