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BILAN COOPERATIVE D'ACTIVITE ET EMPLOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE ET DE L'INNOVATION 2017 Siren 802915124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542	542		262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	21	729	
Autres immobilisations corporelles	18711	5431	13280	6284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20956	5994	14961	6698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286334		286334	127332
Autres créances	113515		113515	38787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175192		175192	100025
Disponibilités	644703		644703	336207
Charges constatées d’avance	1738		1738	
TOTAL (II)	1221482		1221482	602350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242438	5994	1236443	609048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5700		5500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4018		2772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4402		2879	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33980		8307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48100		19457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	470967		183077	
TOTAL (III)	470967		183077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126891		70657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7897		4845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111996		79212	
Dettes fiscales et sociales	406493		226642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43508		4567	
Produits constatés d’avance (2)	20591		20591	
TOTAL (IV)	717376		406515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236443		609048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717376		406515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57825		956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23212		23212	6461
Production vendue biens	33112		33112	11161
Production vendue services	1340306		1340306	590988
Chiffres d’affaires nets	1396631		1396631	608610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54444	57450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191382	75039
Autres produits			120081	69407
Total des produits d’exploitation (I)			1762538	810506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14628	3244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5105	1359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565389	319039
Impôts, taxes et versements assimilés			4764	549
Salaires et traitements			421534	247069
Charges sociales			223546	37528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4884	1555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			484588	183077
Autres charges			202	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1724638	793439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37899	17067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-70	207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733	277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2080	2302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2080	2302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347	-2025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36552	15042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	774		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2572		1471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3345		1471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2572		-1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764044		810784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730064		802478	
BENEFICE OU PERTE	33980		8307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8306		14634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542		542
Total Immobilisations corporelles		7589		19461
Total Immobilisations financières		153		953
Total Général		8284		20956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			542	542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7589	19461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	953
Total Général			8284	20956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280	542	280	542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306	5452	1306	5452
AMORTISSEMENTS Total Général	1586	5994	1586	5994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7409	16038		23447
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				470967
Total Provisions pour risques et charges	183077	470967	183077	470967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190486	487005	183077	494414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		484588	183077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13648			
T. V. A.	4058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77108			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111			
Charges constatées d’avance	1738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401587	401587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57825	57825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69066	69066		
Emprunts et dettes financières divers	7505	7505		
Fournisseurs et comptes rattachés	111996	111996		
Personnel et comptes rattachés	216436	216436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70625	70625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61314	61314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58118	58118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392	392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43508	43508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20591	20591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717376	717376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel