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BILAN COOPERATIVE D'ACTIVITE ET EMPLOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE ET DE L'INNOVATION 2016 Siren 802915124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	542	280	262	
Immobilisations corporelles	7589	1306	6284	2034
Immobilisations financières	153		153	153
Total Actif Immobilisé	8284	1586	6698	2187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	127332		127332	47375
Créances – Autres	38787		38787	34811
Valeurs mobilières de placement	100025		100025	
Disponibilités	336207		336207	312477
Caisse				
Charges constatées d’avance				535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	602350		602350	395198
Total général Actif	610634	1646		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5500	4600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2772	417
Réserves réglementées			2879	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8307	15699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19457	20716
Provisions pour risques et charges - Total II			183077	60406
Emprunts et dettes assimilées			75502	80000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79212	12646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			231209	181597
Produits constatés d’avance			20591	42020
Total des dettes			406515	316263
Total général Passif			609048	397384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52429	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6461		1646	
Production vendue de biens – France	11161		865	
Production vendue de services - France	590988		325009	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	57450		12001	
Autres produits	144447		50705	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	810506		390227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3244		2163	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1359		406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	319039		110904	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	549		240	
Rémunérations du personnel 	247069		103103	
Charges sociales	37528		95518	
Dotations aux amortissements	1555		31	
Dotations aux provisions	183077		60406	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		85	
Total des charges d’exploitation	793439		372856	
Résultat d’exploitation	17067		17371	
Produits financiers	277		1	
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	2302		1384	
Charges exceptionnelles	1471		-395	
Impôts sur les bénéfices	5266		685	
Bénéfice ou perte	8307		15699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	113215			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11917			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			542	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2218	
Total Immobilisations (Augmentations)			6067	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			183077	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			183077	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			60406	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			60406	
DIVERS Montant de la TVA collectée			113215	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11917	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel