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BILAN CARLEA 2020 Siren 802944942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4903	4903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20848	20848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15368	15369		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519962	519362	600	486713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	561367	560482	885	486998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144		144	311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42036	3934	38102	10912
Autres créances	31445		31445	29822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111		1111	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	74735	3934	70801	41045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636102	564416	71686	528043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278		278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88015		-101721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441789		13706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-417527		24263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111121		110645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52378		22717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10828		9878	
Dettes fiscales et sociales	13571		5626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301314		354915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489212		503780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71686		528043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438350		124730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9971
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	62940
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	72911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63000	72911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8782
Variation de stock (marchandises)			167	-165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13945	16211
Impôts, taxes et versements assimilés			230	283
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14612	25112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48388	47798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353	628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	1508
Dotations financières sur amortissements et provisions			486113	31683
Intérêts et charges assimilées			4391	3281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490504	34964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490151	-33457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-441763	14342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		5636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		5636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63353		79418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505142		65712	
BENEFICE OU PERTE	-441789		13706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4903		
Total Immobilisations corporelles		36217		
Total Immobilisations financières		520247		
Total Général		561367		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520247
Total Général				561367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4903			4903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36217			36217
AMORTISSEMENTS Total Général	41120			41120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				519362
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3664	270		3934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36913	486383		523296
TOTAL GENERAL	36913	486383		523296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270		
                                             - Financières		486113		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285	285		
Clients douteux ou litigieux	4721	4721		
Autres créances clients	37315	37315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1771	1771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27807	27807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867	1867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73766	73766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110645	59783	50862	
Emprunts et dettes financières divers	44035	44035		
Fournisseurs et comptes rattachés	10828	10828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3850	3850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7810	7810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1911	1911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8343	8343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301314	301314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489212	438350	50862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel