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BILAN CARLEA 2019 Siren 802944942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4903	4903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20848	20848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15368	15369		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519962	33249	486713	518396
Créances rattachées à des participations				150530
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	285
TOTAL (I)	561367	74369	486998	669211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	311		311	146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14576	3664	10912	4957
Autres créances	29822		29822	44682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				2833
TOTAL (II)	44709	3664	41045	52619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606076	78033	528043	721830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278		278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101721		-3558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13706		-98163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24263		10557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110645		140038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22717		971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9878		23560	
Dettes fiscales et sociales	5626		36848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18750	
Autres dettes	354915		491106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503780		711273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528043		721830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124730		605106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			-7300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9971		9971	1201
Production vendue biens				
Production vendue services	62940		62940	112597
Chiffres d’affaires nets	72911		72911	113798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			72911	113800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8782	
Variation de stock (marchandises)			-165	230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16211	40682
Impôts, taxes et versements assimilés			283	801
Salaires et traitements				43225
Charges sociales				16103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25112	101415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47798	12385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			628	2416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1508	2433
Dotations financières sur amortissements et provisions			31683	1566
Intérêts et charges assimilées			3281	118874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34964	120440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33457	-118008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14342	-105623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		8318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		8318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5636		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5636		858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636		7459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79418		124550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65712		222713	
BENEFICE OU PERTE	13706		-98163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4903		
Total Immobilisations corporelles		36217		
Total Immobilisations financières		670777		
Total Général		711897		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150530	520247
Total Général			150530	561367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4903			4903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36217			36217
AMORTISSEMENTS Total Général	41120			41120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33249
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3664			3664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5230	31683		36913
TOTAL GENERAL	5230	31683		36913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31683		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285	285		
Clients douteux ou litigieux	4397	4397		
Autres créances clients	10179	10179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1609	1609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27454	27454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759	759		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44683	44683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110645	31763	78882	
Emprunts et dettes financières divers	21874	21874		
Fournisseurs et comptes rattachés	9878	9878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676	676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2990	2990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1960	1960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843	843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354915	54748	300167	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503780	124730	379049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel