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BILAN CARLEA 2018 Siren 802944942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4903	4903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20848	20848		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15368	15369		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519962	1566	518396	804962
Créances rattachées à des participations	150530		150530	54183
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	
TOTAL (I)	711897	42686	669211	859145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146		146	376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8621	3664	4957	7031
Autres créances	44682		44682	28652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5
Charges constatées d’avance	2833		2833	3098
TOTAL (II)	56283	3664	52619	39162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768180	46350	721830	898307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278		278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3558		-30194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98163		26636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10557		108720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140038		160820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	948		68009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23560		5661	
Dettes fiscales et sociales	36848		14629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18750		56250	
Autres dettes	491128		484217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711273		789586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721830		898307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1201		1201	
Production vendue biens				
Production vendue services	112597		112597	74532
Chiffres d’affaires nets	113798		113798	74532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			113800	74532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			230	7970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40682	22856
Impôts, taxes et versements assimilés			801	306
Salaires et traitements			43225	11493
Charges sociales			16103	2333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				72
Total des charges d’exploitation (II) 			101415	45030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12385	29502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2416	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2433	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1566	
Intérêts et charges assimilées			118874	2809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120440	2809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118008	-2809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105623	26693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7459		-57	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124550		74532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222713		47895	
BENEFICE OU PERTE	-98163		26636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4903	
Total Immobilisations corporelles			36216	
Total Immobilisations financières		859145	285	96347
Total Général		859145	41404	96347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		285000		670777
Total Général		285000		711897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4903		4903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		36217		36217
AMORTISSEMENTS Total Général		41120		41120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1566
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1566		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				3664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-3664	1566		5230
TOTAL GENERAL		1566		5230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1566		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150530		150530	
Prêts				
Autres immobilisations financières	285		285	
Clients douteux ou litigieux	4397	4397		
Autres créances clients	4224	4224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	955	955		
T. V. A.	17046	17046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26681	26681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2833	2833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206952	56137	150815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7300	7300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132737	26570	106167	
Emprunts et dettes financières divers	228	228		
Fournisseurs et comptes rattachés	23560	23560		
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12268	12268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20024	20024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1956	1956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18750	18750		
Groupe et associés	721	721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491128	491128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711273	605106	106167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40682			
Taxe professionnelle	284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	801			
Montant de la TVA. collectée	22759			
Total TVA. déductible sur biens et services	3487			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1