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BILAN AUX DELICES DE MONNEVILLE 2016 Siren 802902932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	260000
Immobilisations incorporelles – Autres	38010	17473	20537	28140
Immobilisations corporelles	44016	19830	24186	15279
Immobilisations financières	4097		4097	4097
Total Actif Immobilisé	346123	37303	308820	307516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2697		2697	
Stock marchandises	7981		7981	8576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8198		8198	18261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12090		12090	4450
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30966		30966	31287
Total général Actif	377089	230975		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2412	-274
Résultat de l’exercice			16541	2686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23953	7412
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			166279	200435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20334	6804
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96636		
Autres dettes			129221	124152
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			315833	331391
Total général Passif			339786	338803
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			132776	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	331384		230975	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	2697			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4105		2000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338186		232977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96485		65871	
Variation de stock (marchandises)	595		-234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2510			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99175		74677	
(dont taxe professionnelle)	719			
Impôts, taxes et versements assimilés	719		421	
Rémunérations du personnel 	83882		51955	
Charges sociales	15809		11431	
Dotations aux amortissements	16892		15694	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		1	
Total des charges d’exploitation	313597		219816	
Résultat d’exploitation	24589		13161	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5129		8884	
Charges exceptionnelles			1151	
Impôts sur les bénéfices	2919		440	
Bénéfice ou perte	16541		2686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18392			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19736			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11013	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7183	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			327927	
Total Immobilisations (Augmentations)			18196	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			85	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			85	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			97	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19736	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel