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BILAN AETHICA BRETAGNE 2021 Siren 802954164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4968	3801	1167	2671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43317	20369	22948	24613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2250		2250	1930
Créances rattachées à des participations	786801		786801	308685
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	6631
TOTAL (I)	843967	24170	819797	344530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64495		64495	47297
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35966		35966	14516
Clients et comptes rattachés	253906		253906	453424
Autres créances	82095		82095	55656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228237		228237	455738
Charges constatées d’avance	3089		3089	5432
TOTAL (II)	667788		667788	1032064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1511755	24170	1487585	1376594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	16936		7434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324940		144405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239593		190037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831468		591875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6666		12876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210048		521889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357845		78912	
Dettes fiscales et sociales	81517		160133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41		10908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656117		784718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487585		1376594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	889514		889514	745854
Chiffres d’affaires nets	889514		889514	745854
				
Production stockée			17198	27668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88596	9793
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			995312	783321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5578	5196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693105	229358
Impôts, taxes et versements assimilés			7796	8218
Salaires et traitements			142394	300333
Charges sociales			61975	127260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7646	6534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			918505	676902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76806	106418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229997	105344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229997	105353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17119	15573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17119	15573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212878	89780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289685	196198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1939		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52031		6096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227309		888674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987716		698637	
BENEFICE OU PERTE	239593		190037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4968		
Total Immobilisations corporelles		38840		4477
Total Immobilisations financières		317246		765541
Total Général		361054		770018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			287105	795682
Total Général			287105	843967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2297	1504		3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14227	6142		20369
AMORTISSEMENTS Total Général	16524	7646		24170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	786801	1	786800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6631		6631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253906	253906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77865	77865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4229	4229		
Charges constatées d’avance	3089	3089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132522	339091	793431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6340	6340		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	357845	357845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1374	1374		
Impôts sur les bénéfices	34904	34904		
T.V.A.	42836	42836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2403	2403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209048	209048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656117	656117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3