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BILAN ADN CONCEPT 2020 Siren 802994590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1490	830	660	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210390	145487	64904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2375		2375	
Autres immobilisations financières	15875		15875	
TOTAL (I)	230152	146316	83836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49586		49586	
Avances et acomptes versés sur commandes	1703		1703	
Clients et comptes rattachés	136089		136089	
Autres créances	6247		6247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773222		773222	
Charges constatées d’avance	857		857	
TOTAL (II)	967703		967703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197855	146316	1051538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50689			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32050			
Dettes fiscales et sociales	102350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6275			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055866		1055866	
Production vendue biens				
Production vendue services	4800		4800	
Chiffres d’affaires nets	1060666		1060666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3821	
Autres produits			1906	
Total des produits d’exploitation (I)			1066393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150643	
Variation de stock (marchandises)			4459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624492	
Impôts, taxes et versements assimilés			14876	
Salaires et traitements			215473	
Charges sociales			70248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			701	
Total des charges d’exploitation (II) 			1119378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3602			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138624			
BENEFICE OU PERTE	-50689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1490		
Total Immobilisations corporelles		230442		14082
Total Immobilisations financières		15897		2375
Total Général		247829		16457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34133	210390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18272
Total Général			34133	230152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457	373		830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125885	38112	18511	145486
AMORTISSEMENTS Total Général	126343	38484	18511	146316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2375	2375		
Autres immobilisations financières	15875		15875	
Clients douteux ou litigieux	13595	13595		
Autres créances clients	122494	122494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1847	1847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3400	3400		
Charges constatées d’avance	857	857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161442	145567	15875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545425	425	481026	63974
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32050	32050		
Personnel et comptes rattachés	10883	10883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40000	40000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15733	15733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35733	35733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6275	6275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686116	141116	481026	63974
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29509			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155733			
Location, charges locatives et de copropriété	44591			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80098			
Autres comptes	335922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	624492			
Taxe professionnelle	1118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13758			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14876			
Montant de la TVA. collectée	262461			
Total TVA. déductible sur biens et services	126111			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5