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BILAN UPI DATACENTER AND SECURITY 2018 Siren 802897116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3995	3246	749	874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2545	2397	148	323
Autres immobilisations corporelles	89475	24361	65114	6014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	1427
TOTAL (I)	98332	30004	68327	8637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12240		12240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379262		379262	221098
Autres créances	18581		18581	9471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18435		18435	17386
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	428518		428518	247955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526849	30004	496845	256592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles	347		347	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86448		107252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53475		-20805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247870		194395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	467		452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153784		56654	
Dettes fiscales et sociales	83596		5092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248975		62198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496845		256592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237847		62198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	504789	25560	530349	278746
Production vendue biens				
Production vendue services	279420	19171	298591	77185
Chiffres d’affaires nets	784209	44731	828940	355931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3050	128
Autres produits			5	30
Total des produits d’exploitation (I)			831994	356090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433406	252999
Variation de stock (marchandises)			-12240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147255	111206
Impôts, taxes et versements assimilés			4503	2584
Salaires et traitements			145810	2974
Charges sociales			40638	278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10291	6586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			769665	376632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62329	-20542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62288	-20542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		2896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8661			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831994		358723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778519		379528	
BENEFICE OU PERTE	53475		-20805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3050		128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3995		
Total Immobilisations corporelles		22928		69092
Total Immobilisations financières		1427		890
Total Général		28350		69982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général				98332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3121	125		3246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16591	10166		26758
AMORTISSEMENTS Total Général	19713	10291		30004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379262	379262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7009	7009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1572	1572		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	400160	397843	2317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153784	153784		
Personnel et comptes rattachés	27211	27211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39644	39644		
Impôts sur les bénéfices	1552	1552		
T.V.A.	12840	12840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2349	2349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467	467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237847	237847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77705		17939	
Location, charges locatives et de copropriété	25043		65272	
Personnel extérieur à l’entreprise	1750		141	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6769		5215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4450	
Autres comptes	35987		18190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147255		111206	
Taxe professionnelle	479		302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4024		2282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4503		2584	
Montant de la TVA. collectée	115338		43415	
Total TVA. déductible sur biens et services	69931		62417	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6